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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 728 538.00 | 824 328.00 | 904 210.00 | 1 728 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244 416.00 | | 244 416.00 | 244 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 642.00 | 830 016.00 | 1 148 626.00 | 1 978 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 445.00 | | 29 445.00 | 29 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 333 957.00 | 56 764.00 | 8 277 193.00 | 8 333 957.00 |
BZ Autres créances | 405 127.00 | | 405 127.00 | 405 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
CF Disponibilités | 6 553 701.00 | | 6 553 701.00 | 6 553 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270 221.00 | | 270 221.00 | 270 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 599 346.00 | 56 764.00 | 15 542 582.00 | 15 599 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 577 988.00 | 886 780.00 | 16 691 208.00 | 17 577 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 680.00 | | | 113 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 287 553.00 | | | 1 287 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
DH Report à nouveau | 3 103 467.00 | | | 3 103 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 230 394.00 | | | 2 230 394.00 |
DL TOTAL (I) | 6 746 463.00 | | | 6 746 463.00 |
DP Provisions pour risques | 506 000.00 | | | 506 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 506 000.00 | | | 506 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 847.00 | | | 669 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 198.00 | | | 634 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 471 990.00 | | | 6 471 990.00 |
EA Autres dettes | 1 138 885.00 | | | 1 138 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 523 170.00 | | | 523 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 438 091.00 | | | 9 438 091.00 |
ED (V) | 655.00 | | | 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 691 208.00 | | | 16 691 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 556 761.00 | | | 7 556 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 497 988.00 | | 32 497 988.00 | 32 497 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 497 988.00 | | 32 497 988.00 | 32 497 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 652 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 207 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 804 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 995 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 855 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 506 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 536 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 115 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 060.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 135.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 104 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 154 095.00 | | | 154 095.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 569.00 | | | 81 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 571.00 | | | 81 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 929.00 | | | -10 929.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 645 370.00 | | | 645 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 218 098.00 | | | 1 218 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 744 790.00 | | | 32 744 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 514 396.00 | | | 30 514 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 230 394.00 | | | 2 230 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563 266.00 | | 657 581.00 | 1 563 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 905.00 | 1 978 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 905.00 | 1 728 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317 495.00 | | 657 581.00 | 1 317 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 083.00 | | | 240 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 154.00 | 107 275.00 | 129 905.00 | 853 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 466.00 | 107 275.00 | 129 905.00 | 847 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -506 000.00 | | | -506 000.00 |
6T Sur comptes clients | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 56 764.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 56 764.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 56 764.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 425 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 198.00 | 634 198.00 | | 634 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 819 175.00 | 2 819 175.00 | | 2 819 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 768 009.00 | 1 768 009.00 | | 1 768 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 341 856.00 | 341 856.00 | | 341 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 138 885.00 | 1 138 885.00 | | 1 138 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 523 170.00 | 523 170.00 | | 523 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244 416.00 | | | 244 416.00 |
UX Autres créances clients | 8 333 957.00 | | | 8 333 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 076.00 | | | 21 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 843.00 | | | 18 843.00 |
VB T. V. A. | 146 270.00 | | | 146 270.00 |
VC Groupe et associés | 203 939.00 | | | 203 939.00 |
VI Groupe et associés | 669 847.00 | 669 847.00 | | 669 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 901.00 | 85 901.00 | | 85 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 221.00 | | | 270 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 253 721.00 | 9 009 305.00 | 244 416.00 | 9 253 721.00 |
VW T.V.A. | 1 457 049.00 | 1 457 049.00 | | 1 457 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 438 091.00 | 9 438 091.00 | | 9 438 091.00 |