| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 22 867.00 | |
AP Constructions | | | 45 728.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 012 306.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 477.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 74 736.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 083.00 | |
CF Disponibilités | | | 46 533.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 123 828.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 136 135.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 943 710.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 649 614.00 | 3 648 650.00 | | 3 649 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 215.00 | 964.00 | | -2 215.00 |
DL TOTAL (I) | 3 757 399.00 | 3 759 614.00 | | 3 757 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 928.00 | 312 208.00 | | 312 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 085.00 | 9 068.00 | | 54 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 723.00 | 4 017.00 | | 11 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 736.00 | 325 293.00 | | 378 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 136 135.00 | 4 084 907.00 | | 4 136 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 736.00 | 325 293.00 | | 378 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 105 854.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 105 854.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 854.00 | 173 582.00 | | 105 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 069.00 | 172 618.00 | | 108 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 215.00 | 964.00 | | -2 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 035 939.00 | | | 4 035 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 944 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 035 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 944 469.00 | | | 3 944 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 013.00 | 6 860.00 | | 16 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 013.00 | 6 860.00 | | 16 013.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 660 309.00 | 660 309.00 | | 660 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 661 069.00 | 661 069.00 | | 661 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 661 069.00 | 661 069.00 | | 661 069.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 74 736.00 | 74 736.00 | | 74 736.00 |
VB T. V. A. | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VC Groupe et associés | 660 309.00 | 660 309.00 | | 660 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 128.00 | 736 128.00 | | 736 128.00 |