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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 667.00 | 2 045.00 | 622.00 | 2 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 524.00 | 23 524.00 | | 23 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 779.00 | 70 779.00 | | 70 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 632.00 | 96 349.00 | 1 283.00 | 97 632.00 |
BN En cours de production de biens | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
BT Marchandises | 171 553.00 | | 171 553.00 | 171 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 442.00 | | 57 442.00 | 57 442.00 |
BZ Autres créances | 60 638.00 | | 60 638.00 | 60 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 175 926.00 | | 175 926.00 | 175 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 424.00 | | 500 424.00 | 500 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 056.00 | 96 349.00 | 501 707.00 | 598 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 113 074.00 | 68 231.00 | | 113 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 576.00 | 58 843.00 | | 16 576.00 |
DL TOTAL (I) | 138 035.00 | 135 459.00 | | 138 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 221.00 | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 191.00 | 157 170.00 | | 168 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 147.00 | 78 543.00 | | 102 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 172.00 | 116 167.00 | | 93 172.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 672.00 | 352 101.00 | | 363 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 707.00 | 487 559.00 | | 501 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 672.00 | 352 101.00 | | 363 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 092.00 | | 357 092.00 | 357 092.00 |
FG Production vendue services | 571 976.00 | | 571 976.00 | 571 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 068.00 | | 929 068.00 | 929 068.00 |
FM Production stockée | | | 32 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 051.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 964.00 | 8 279.00 | | 3 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 960.00 | 680.00 | | 4 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 960.00 | 680.00 | | 4 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 147.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 960.00 | -468.00 | | 4 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 12 986.00 | | 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 329.00 | 1 041 233.00 | | 970 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 753.00 | 982 390.00 | | 953 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 576.00 | 58 843.00 | | 16 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 630.00 | | 1 172.00 | 128 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 170.00 | 97 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 470.00 | 2 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 700.00 | 94 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 965.00 | | 1 172.00 | 7 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 003.00 | | | 120 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662.00 | | | 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 468.00 | 1 051.00 | 32 170.00 | 127 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 965.00 | 550.00 | 6 470.00 | 7 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 503.00 | 501.00 | 25 700.00 | 119 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 147.00 | 102 147.00 | | 102 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 373.00 | 31 373.00 | | 31 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 172.00 | 42 172.00 | | 42 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 57 442.00 | 57 442.00 | | 57 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VB T. V. A. | 22 252.00 | 22 252.00 | | 22 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 168 191.00 | 168 191.00 | | 168 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 247.00 | 22 247.00 | | 22 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 123.00 | 120 123.00 | | 120 123.00 |
VW T.V.A. | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 672.00 | 363 672.00 | | 363 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 616.00 | 10 517.00 | | 10 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 094.00 | 9 577.00 | | 13 094.00 |
ST Autres comptes | 72 174.00 | 79 697.00 | | 72 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 858.00 | 45 192.00 | | 42 858.00 |
YT Sous‐traitance | 5 300.00 | 8 063.00 | | 5 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 005.00 | 3 134.00 | | 3 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 621.00 | 13 651.00 | | 13 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 950.00 | 150 479.00 | | 132 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 867.00 | 101 815.00 | | 99 867.00 |
ZE Dividendes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 426.00 | 142 530.00 | | 133 426.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |