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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 434.00 | 1 049.00 | 385.00 | 1 434.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 261 072.00 | 180 954.00 | 80 118.00 | 261 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 551.00 | 50 154.00 | 14 397.00 | 64 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 961.00 | 276 833.00 | 319 128.00 | 595 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 339.00 | 508 990.00 | 544 348.00 | 1 053 339.00 |
BT Marchandises | 2 388 408.00 | 31 488.00 | 2 356 920.00 | 2 388 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 292.00 | | 33 292.00 | 33 292.00 |
BZ Autres créances | 137 844.00 | | 137 844.00 | 137 844.00 |
CF Disponibilités | 156 869.00 | | 156 869.00 | 156 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 737.00 | | 23 737.00 | 23 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 742 284.00 | 31 488.00 | 2 710 796.00 | 2 742 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 795 623.00 | 540 478.00 | 3 255 145.00 | 3 795 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 449 900.00 | 529 908.00 | | 449 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 097.00 | -80 008.00 | | -165 097.00 |
DL TOTAL (I) | 559 803.00 | 724 900.00 | | 559 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 250 444.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035 698.00 | 1 039 373.00 | | 1 035 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 324 357.00 | 488 436.00 | | 324 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 930.00 | 1 473 585.00 | | 1 031 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 938.00 | 327 120.00 | | 284 938.00 |
EA Autres dettes | | 148 581.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 418.00 | 17 056.00 | | 18 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 695 342.00 | 3 744 595.00 | | 2 695 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 255 145.00 | 4 469 495.00 | | 3 255 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 370 985.00 | 3 256 159.00 | | 2 370 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 250 444.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 101 986.00 | | 8 101 986.00 | 8 101 986.00 |
FG Production vendue services | 217 500.00 | | 217 500.00 | 217 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 319 486.00 | | 8 319 486.00 | 8 319 486.00 |
FN Production immobilisée | | | 220 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 665 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 245 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 591 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 851 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 722.00 | 9 030.00 | | 5 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 63 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 722.00 | 72 030.00 | | 30 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 361.00 | 16 937.00 | | 1 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 317.00 | 34 001.00 | | 13 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 678.00 | 50 937.00 | | 14 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 044.00 | 21 093.00 | | 16 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 708 617.00 | 9 275 782.00 | | 8 708 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 873 715.00 | 9 355 789.00 | | 8 873 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 097.00 | -80 008.00 | | -165 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 552.00 | | 237 886.00 | 868 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 099.00 | 1 053 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 099.00 | 921 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 945.00 | | 489.00 | 130 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 287.00 | | 237 397.00 | 737 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 653.00 | 78 631.00 | 39 293.00 | 469 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | 104.00 | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 708.00 | 78 527.00 | 39 293.00 | 468 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 89 717.00 | 9 000.00 | 67 229.00 | 89 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 717.00 | 9 000.00 | 67 229.00 | 89 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 717.00 | 9 000.00 | 67 229.00 | 89 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | 67 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 930.00 | 1 031 930.00 | | 1 031 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 224.00 | 66 224.00 | | 66 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 047.00 | 81 047.00 | | 81 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 418.00 | 18 418.00 | | 18 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 33 292.00 | 33 292.00 | | 33 292.00 |
VB T. V. A. | 86 342.00 | 86 342.00 | | 86 342.00 |
VI Groupe et associés | 1 035 698.00 | 1 035 698.00 | | 1 035 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 430.00 | 26 430.00 | | 26 430.00 |
VP Divers | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 737.00 | 23 737.00 | | 23 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 193.00 | 195 193.00 | | 195 193.00 |
VW T.V.A. | 129 246.00 | 129 246.00 | | 129 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 370 985.00 | 2 370 985.00 | | 2 370 985.00 |