| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 500.00 | 73 500.00 | 1 495 000.00 | 1 568 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
CF Disponibilités | 73 721.00 | | 73 721.00 | 73 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 478.00 | | 614 478.00 | 614 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 978.00 | 73 500.00 | 2 109 478.00 | 2 182 978.00 |
CU Autres participations | 1 568 500.00 | 73 500.00 | 1 495 000.00 | 1 568 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 817.00 | 140 817.00 | | 140 817.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 886.00 | 43 886.00 | | 43 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
DG Autres réserves | 1 653 186.00 | 1 646 582.00 | | 1 653 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 043.00 | 6 604.00 | | -140 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 711 928.00 | 1 851 972.00 | | 1 711 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 54.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 424.00 | 391 037.00 | | 372 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 980.00 | 11 729.00 | | 8 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 930.00 | 12 144.00 | | 3 930.00 |
EA Autres dettes | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 550.00 | 414 965.00 | | 397 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 478.00 | 2 266 938.00 | | 2 109 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 550.00 | 414 965.00 | | 397 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 282.00 | | 304 282.00 | 304 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 282.00 | | 304 282.00 | 304 282.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 864.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 758.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 60.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 590.00 | 60.00 | | 76 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 588.00 | -60.00 | | -76 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 007.00 | 1 510.00 | | 2 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 042.00 | 322 313.00 | | 310 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 085.00 | 315 709.00 | | 450 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 043.00 | 6 604.00 | | -140 043.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VB T. V. A. | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |