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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 012.00 | 25 056.00 | 18 955.00 | 44 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 524.00 | 68 107.00 | 19 417.00 | 87 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 634.00 | 93 163.00 | 38 471.00 | 131 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 614.00 | 9 014.00 | 377 599.00 | 386 614.00 |
BZ Autres créances | 76 285.00 | | 76 285.00 | 76 285.00 |
CF Disponibilités | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 202.00 | 9 014.00 | 456 188.00 | 465 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 836.00 | 102 177.00 | 494 659.00 | 596 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 475 847.00 | 475 847.00 | | 475 847.00 |
DH Report à nouveau | -193 617.00 | -223 100.00 | | -193 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 762.00 | 29 483.00 | | 7 762.00 |
DL TOTAL (I) | 298 792.00 | 291 029.00 | | 298 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595.00 | | | 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 859.00 | 10 487.00 | | 19 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 163.00 | 168 641.00 | | 173 163.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 300.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 867.00 | 179 428.00 | | 195 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 659.00 | 470 457.00 | | 494 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 867.00 | 179 428.00 | | 195 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 588 468.00 | | 1 588 468.00 | 1 588 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 588 468.00 | | 1 588 468.00 | 1 588 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 717 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 696 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 556.00 | 13 995.00 | | 128 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 753.00 | 3 693.00 | | 3 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 753.00 | 3 693.00 | | 3 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 559.00 | 1 873.00 | | 10 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 559.00 | 1 873.00 | | 10 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 806.00 | 1 820.00 | | -6 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 777.00 | 1 958 846.00 | | 1 720 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713 014.00 | 1 929 363.00 | | 1 713 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 762.00 | 29 483.00 | | 7 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 014.00 | | 8 620.00 | 123 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 916.00 | | 8 620.00 | 122 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 925.00 | 10 238.00 | | 82 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 925.00 | 10 238.00 | | 82 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 014.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 014.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 014.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 014.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 859.00 | 19 859.00 | | 19 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 338.00 | 45 338.00 | | 45 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 302.00 | 36 302.00 | | 36 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 384 264.00 | 384 264.00 | | 384 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VB T. V. A. | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VI Groupe et associés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 207.00 | 20 207.00 | | 20 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 469.00 | 63 469.00 | | 63 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 997.00 | 462 899.00 | 98.00 | 462 997.00 |
VW T.V.A. | 71 317.00 | 71 317.00 | | 71 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 867.00 | 195 867.00 | | 195 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 328.00 | 21 654.00 | | 19 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 971.00 | 17 084.00 | | 29 971.00 |
ST Autres comptes | 538 501.00 | 569 702.00 | | 538 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 380.00 | 146 380.00 | | 120 380.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 44.00 | | 37.00 |
YT Sous‐traitance | 422.00 | 2 815.00 | | 422.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 778.00 | | | 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 848.00 | 6 850.00 | | 5 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 176.00 | 28 504.00 | | 25 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 966.00 | 389 840.00 | | 341 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 326.00 | 46 945.00 | | 57 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 690 052.00 | 735 982.00 | | 690 052.00 |