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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 730.00 | 13 803.00 | 926.00 | 14 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 809.00 | 74 890.00 | 72 918.00 | 147 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 757.00 | 92 834.00 | 15 923.00 | 108 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 058 459.00 | 181 528.00 | 5 876 931.00 | 6 058 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 689.00 | | 80 689.00 | 80 689.00 |
BZ Autres créances | 336 406.00 | | 336 406.00 | 336 406.00 |
CF Disponibilités | 130 558.00 | | 130 558.00 | 130 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 598.00 | | 51 598.00 | 51 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 101.00 | | 611 101.00 | 611 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 669 560.00 | 181 528.00 | 6 488 032.00 | 6 669 560.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 785 200.00 | | 5 785 200.00 | 5 785 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 676 775.00 | 1 676 775.00 | | 1 676 775.00 |
DH Report à nouveau | -65 901.00 | | | -65 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 019.00 | -65 902.00 | | 83 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 737 892.00 | 1 654 873.00 | | 1 737 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 255 506.00 | 2 294 518.00 | | 2 255 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 043 676.00 | 2 029 546.00 | | 2 043 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 729.00 | 19 841.00 | | 26 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 606.00 | 211 937.00 | | 213 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 348.00 | 133 346.00 | | 210 348.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 750 139.00 | 4 689 191.00 | | 4 750 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 488 032.00 | 6 344 064.00 | | 6 488 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 249.00 | 2 488 329.00 | | 1 093 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 131 158.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 131 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 160 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 880.00 | |
GE Autres charges | | | 301 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 978 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 909.00 | 1 431.00 | | 9 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 909.00 | 1 431.00 | | 9 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 871.00 | 12 971.00 | | 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 871.00 | 16 371.00 | | 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 038.00 | -14 939.00 | | 9 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 652.00 | -38 906.00 | | 27 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 179 762.00 | 1 929 280.00 | | 2 179 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 096 743.00 | 1 995 182.00 | | 2 096 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 019.00 | -65 902.00 | | 83 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 982 010.00 | | 82 652.00 | 5 982 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 785 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 201.00 | 6 058 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 201.00 | 257 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 357.00 | | 82 652.00 | 181 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 785 923.00 | | | 5 785 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 850.00 | 28 880.00 | 6 201.00 | 158 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 943.00 | 1 860.00 | | 11 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 907.00 | 27 020.00 | 6 201.00 | 146 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 607.00 | 213 607.00 | | 213 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 577.00 | 28 577.00 | | 28 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 846.00 | 52 846.00 | | 52 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 368.00 | 60 368.00 | | 60 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
UX Autres créances clients | 80 690.00 | 80 690.00 | | 80 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VB T. V. A. | 43 609.00 | 43 609.00 | | 43 609.00 |
VC Groupe et associés | 267 124.00 | 267 124.00 | | 267 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 192 023.00 | 218 206.00 | 1 194 482.00 | 2 192 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 484.00 | 63 484.00 | | 63 484.00 |
VI Groupe et associés | 2 043 676.00 | 387 333.00 | | 2 043 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 769.00 | | | 118 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 660.00 | 66 660.00 | | 66 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 158.00 | 25 158.00 | | 25 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 599.00 | 51 599.00 | | 51 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 417.00 | 468 695.00 | 723.00 | 469 417.00 |
VW T.V.A. | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 723 410.00 | 1 093 250.00 | 1 194 482.00 | 4 723 410.00 |