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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 376.00 | 3 971.00 | 2 405.00 | 6 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 381.00 | 4 537.00 | 5 843.00 | 10 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 796.00 | 12 363.00 | 70 434.00 | 82 796.00 |
BZ Autres créances | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 012.00 | | 101 012.00 | 101 012.00 |
CF Disponibilités | 359 248.00 | | 359 248.00 | 359 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 963.00 | | 18 963.00 | 18 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 405.00 | 12 363.00 | 561 043.00 | 573 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 786.00 | 16 900.00 | 566 886.00 | 583 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 321 464.00 | | | 321 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 310.00 | | | 32 310.00 |
DL TOTAL (I) | 355 974.00 | | | 355 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 678.00 | | | 110 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 754.00 | | | 20 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 995.00 | | | 47 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 485.00 | | | 31 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 912.00 | | | 210 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 886.00 | | | 566 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 483.00 | | 367 483.00 | 367 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 483.00 | | 367 483.00 | 367 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 363.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 304.00 | | | 370 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 994.00 | | | 337 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 310.00 | | | 32 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 291.00 | | 1 090.00 | 9 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566.00 | | | 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 286.00 | | 1 090.00 | 5 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 161.00 | 1 377.00 | | 3 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566.00 | | | 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 595.00 | 1 377.00 | | 2 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 400.00 | 12 363.00 | 2 400.00 | 2 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 400.00 | 12 363.00 | 2 400.00 | 2 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 400.00 | 12 363.00 | 2 400.00 | 2 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 363.00 | 2 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 754.00 | 20 754.00 | | 20 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 623.00 | 28 623.00 | | 28 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 485.00 | 31 485.00 | | 31 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
UX Autres créances clients | 67 961.00 | | | 67 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
VB T. V. A. | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VI Groupe et associés | 110 678.00 | 110 678.00 | | 110 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 963.00 | | | 18 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 984.00 | 103 546.00 | 3 439.00 | 106 984.00 |
VW T.V.A. | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 912.00 | 210 912.00 | | 210 912.00 |