| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 777.00 | 11 911.00 | 1 866.00 | 13 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 622.00 | 41 046.00 | 25 576.00 | 66 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 448.00 | 55 236.00 | 91 212.00 | 146 448.00 |
BT Marchandises | 17 477.00 | | 17 477.00 | 17 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 769.00 | 4 610.00 | 34 159.00 | 38 769.00 |
BZ Autres créances | 18 833.00 | | 18 833.00 | 18 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CF Disponibilités | 51 913.00 | | 51 913.00 | 51 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 502.00 | 4 610.00 | 128 892.00 | 133 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 950.00 | 59 846.00 | 220 104.00 | 279 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 116 843.00 | 116 843.00 | | 116 843.00 |
DH Report à nouveau | -97 846.00 | | | -97 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 949.00 | -97 846.00 | | 82 949.00 |
DL TOTAL (I) | 109 646.00 | 26 697.00 | | 109 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 928.00 | 24 280.00 | | 21 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 014.00 | 73 425.00 | | 59 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 496.00 | 36 835.00 | | 26 496.00 |
EA Autres dettes | | 30.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 110 459.00 | 140 589.00 | | 110 459.00 |
ED (V) | | 91.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 104.00 | 167 377.00 | | 220 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 204.00 | 137 589.00 | | 106 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 287 847.00 | | 287 847.00 | 287 847.00 |
FG Production vendue services | 366 820.00 | | 366 820.00 | 366 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 667.00 | | 654 667.00 | 654 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 546.00 | |
GE Autres charges | | | 4 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 316.00 | 2 639.00 | | 3 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 612.00 | 5 324.00 | | 2 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 612.00 | 5 324.00 | | 2 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 880.00 | 1 218.00 | | 5 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 880.00 | 1 218.00 | | 5 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 268.00 | 4 106.00 | | -3 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 523.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 980.00 | 682 465.00 | | 670 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 032.00 | 780 312.00 | | 588 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 949.00 | -97 846.00 | | 82 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 394.00 | | 3 054.00 | 143 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 280.00 | | | 57 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 349.00 | | 3 050.00 | 77 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 765.00 | | 4.00 | 8 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 785.00 | 9 452.00 | | 45 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 395.00 | 885.00 | | 1 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 389.00 | 8 567.00 | | 44 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
6T Sur comptes clients | 6 536.00 | 2 546.00 | 4 472.00 | 6 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 436.00 | 2 546.00 | 10 372.00 | 12 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 436.00 | 2 546.00 | 10 372.00 | 12 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 546.00 | 10 372.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 014.00 | 59 014.00 | | 59 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
UX Autres créances clients | 33 236.00 | 33 236.00 | | 33 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VB T. V. A. | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 928.00 | 17 674.00 | 4 254.00 | 21 928.00 |
VI Groupe et associés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 352.00 | | | 17 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 882.00 | 63 344.00 | 8 538.00 | 71 882.00 |
VW T.V.A. | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 459.00 | 106 204.00 | 4 254.00 | 110 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 345.00 | 3 355.00 | | 2 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 912.00 | 12 316.00 | | 9 912.00 |
ST Autres comptes | 50 326.00 | 68 416.00 | | 50 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 943.00 | 37 947.00 | | 44 943.00 |
YT Sous‐traitance | 47 865.00 | 40 560.00 | | 47 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 041.00 | 2 308.00 | | 2 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 385.00 | 5 663.00 | | 4 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 713.00 | 127 180.00 | | 115 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 976.00 | 96 254.00 | | 50 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 045.00 | 159 239.00 | | 153 045.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |