| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 547.00 | 6 430.00 | 1 117.00 | 7 547.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 89 615.00 | | 89 615.00 | 89 615.00 |
AP Constructions | 655 655.00 | 290 077.00 | 365 578.00 | 655 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 828 376.00 | 1 463 038.00 | 365 337.00 | 1 828 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 543.00 | 467 431.00 | 126 112.00 | 593 543.00 |
AV Immobilisations en cours | 153 621.00 | | 153 621.00 | 153 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 329 356.00 | 2 226 976.00 | 1 102 380.00 | 3 329 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 004 105.00 | 52 390.00 | 951 715.00 | 1 004 105.00 |
BN En cours de production de biens | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 035.00 | 403.00 | 117 632.00 | 118 035.00 |
BT Marchandises | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 061.00 | 23 561.00 | 724 500.00 | 748 061.00 |
BZ Autres créances | 194 095.00 | | 194 095.00 | 194 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 084 687.00 | 76 354.00 | 2 008 332.00 | 2 084 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 414 043.00 | 2 303 330.00 | 3 110 713.00 | 5 414 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -222 624.00 | -444 303.00 | | -222 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 597.00 | 221 680.00 | | 428 597.00 |
DK Provisions réglementées | 846.00 | 24.00 | | 846.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 819.00 | 777 400.00 | | 1 206 819.00 |
DP Provisions pour risques | 127 392.00 | 109 628.00 | | 127 392.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 675.00 | 33 686.00 | | 42 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 067.00 | 143 314.00 | | 170 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 581.00 | 387 860.00 | | 446 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 229.00 | 52 261.00 | | 53 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 681.00 | 1 280 021.00 | | 937 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 398.00 | 189 948.00 | | 203 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 093.00 | 30 601.00 | | 12 093.00 |
EA Autres dettes | 78 845.00 | 76 721.00 | | 78 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 827.00 | 2 019 411.00 | | 1 733 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 110 713.00 | 2 940 125.00 | | 3 110 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 731 827.00 | 2 017 411.00 | | 1 731 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446 581.00 | 387 860.00 | | 446 581.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 951 225.00 | 724 528.00 | 10 675 753.00 | 9 951 225.00 |
FG Production vendue services | 95 909.00 | 222 245.00 | 318 154.00 | 95 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 047 134.00 | 946 773.00 | 10 993 906.00 | 10 047 134.00 |
FM Production stockée | | | 34 443.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 042 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 439 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 716 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 007 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 298.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 753.00 | |
GE Autres charges | | | 25 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 657 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 876.00 | 4 625.00 | | 4 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 076.00 | 4 950.00 | | 5 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 822.00 | 24.00 | | 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867.00 | 69.00 | | 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 209.00 | 4 881.00 | | 4 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 837.00 | -6 373.00 | | -10 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 171 415.00 | 9 324 349.00 | | 11 171 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 742 818.00 | 9 102 669.00 | | 10 742 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 597.00 | 221 680.00 | | 428 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 063 211.00 | | 309 395.00 | 3 063 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 250.00 | 3 329 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 968.00 | 8 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 132.00 | 3 320 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 124.00 | | 391.00 | 15 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 047 938.00 | | 309 004.00 | 3 047 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 973 085.00 | 296 946.00 | 43 055.00 | 1 973 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 851.00 | 547.00 | 6 968.00 | 12 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 960 234.00 | 296 399.00 | 36 087.00 | 1 960 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24.00 | 822.00 | | 24.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 314.00 | 26 753.00 | | 143 314.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 148.00 | 274.00 | 1 629.00 | 54 148.00 |
6T Sur comptes clients | 12 852.00 | 18 024.00 | 7 315.00 | 12 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 000.00 | 18 298.00 | 8 944.00 | 67 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 338.00 | 45 873.00 | 8 944.00 | 210 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 051.00 | 8 944.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 822.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 937 681.00 | 937 681.00 | | 937 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 717.00 | 90 717.00 | | 90 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 271.00 | 83 271.00 | | 83 271.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 482.00 | 78 482.00 | | 78 482.00 |
UX Autres créances clients | 715 913.00 | | | 715 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 148.00 | | | 32 148.00 |
VB T. V. A. | 79 973.00 | | | 79 973.00 |
VC Groupe et associés | 79 947.00 | | | 79 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446 581.00 | 446 581.00 | | 446 581.00 |
VI Groupe et associés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 190.00 | 18 190.00 | | 18 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 176.00 | | | 34 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 156.00 | 942 156.00 | | 942 156.00 |
VW T.V.A. | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 598.00 | 1 678 598.00 | | 1 680 598.00 |