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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 619.00 | 13 340.00 | 4 279.00 | 17 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 354.00 | 21 075.00 | 2 279.00 | 23 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 822.00 | 34 415.00 | 28 406.00 | 62 822.00 |
BT Marchandises | 245 276.00 | | 245 276.00 | 245 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
BZ Autres créances | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
CF Disponibilités | 105 914.00 | | 105 914.00 | 105 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 403.00 | | 364 403.00 | 364 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 225.00 | 34 415.00 | 392 809.00 | 427 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 217 724.00 | 195 699.00 | | 217 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 547.00 | 28 025.00 | | 24 547.00 |
DL TOTAL (I) | 308 271.00 | 289 724.00 | | 308 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 065.00 | 20 605.00 | | 10 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 331.00 | 6 201.00 | | 13 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 199.00 | 42 797.00 | | 50 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 880.00 | 8 299.00 | | 10 880.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 1 064.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 538.00 | 78 966.00 | | 84 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 809.00 | 368 690.00 | | 392 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 538.00 | 68 901.00 | | 84 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 574 722.00 | | 574 722.00 | 574 722.00 |
FG Production vendue services | 59 774.00 | | 59 774.00 | 59 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 496.00 | | 634 496.00 | 634 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 306.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 365.00 | 1 847.00 | | 2 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 740.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 740.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -740.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 958.00 | 4 567.00 | | 3 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 345.00 | 665 702.00 | | 637 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 798.00 | 637 677.00 | | 612 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 547.00 | 28 025.00 | | 24 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 560.00 | | | 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 094.00 | | 1 728.00 | 61 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 245.00 | | 1 728.00 | 39 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 109.00 | 3 306.00 | | 31 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 109.00 | 3 306.00 | | 31 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 199.00 | 50 199.00 | | 50 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VB T. V. A. | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
VI Groupe et associés | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VP Divers | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
VW T.V.A. | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 538.00 | 84 538.00 | | 84 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 896.00 | 628.00 | | 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 985.00 | 6 780.00 | | 5 985.00 |
ST Autres comptes | 57 613.00 | 59 308.00 | | 57 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 762.00 | 38 762.00 | | 38 762.00 |
YT Sous‐traitance | 317.00 | 733.00 | | 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 012.00 | 2 003.00 | | 2 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 908.00 | 2 631.00 | | 2 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 923.00 | 132 845.00 | | 125 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 647.00 | 108 563.00 | | 101 647.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 677.00 | 105 584.00 | | 102 677.00 |