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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 906.00 | 69 491.00 | 5 415.00 | 74 906.00 |
040 Immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 417.00 | 70 955.00 | 18 462.00 | 89 417.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 713.00 | 1 084.00 | 34 629.00 | 35 713.00 |
072 Créances – Autres | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
084 Disponibilités | 22 348.00 | | 22 348.00 | 22 348.00 |
092 Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 389.00 | 1 084.00 | 74 305.00 | 75 389.00 |
110 Total général Actif | 164 806.00 | 72 039.00 | 92 767.00 | 164 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 226.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 434.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 767.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 352.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 659.00 | | | 199 659.00 |
222 Production stockée | -8 869.00 | | | -8 869.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 702.00 | | | 200 702.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 742.00 | | | 14 742.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 095.00 | | | 66 095.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 714.00 | | | -2 714.00 |
242 Autres charges externes. | 51 525.00 | | | 51 525.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 806.00 | | | 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 388.00 | | | 59 388.00 |
252 Charges sociales | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
262 Autres charges | 114.00 | | | 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 370.00 | | | 197 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
294 Charges financières | 143.00 | | | 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 189.00 | | | 3 189.00 |