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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 539.00 | 6 063.00 | 34 476.00 | 40 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 474.00 | 2 118.00 | 3 356.00 | 5 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 551.00 | 8 181.00 | 297 370.00 | 305 551.00 |
BT Marchandises | 40 095.00 | | 40 095.00 | 40 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 221.00 | | 31 221.00 | 31 221.00 |
BZ Autres créances | 21 730.00 | | 21 730.00 | 21 730.00 |
CF Disponibilités | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 714.00 | | 96 714.00 | 96 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 265.00 | 8 181.00 | 394 085.00 | 402 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 101.00 | 47 194.00 | | 80 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 716.00 | 32 907.00 | | 15 716.00 |
DL TOTAL (I) | 106 817.00 | 91 101.00 | | 106 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 803.00 | 93 655.00 | | 83 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 297.00 | 72 359.00 | | 59 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 901.00 | 58 161.00 | | 103 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 268.00 | 20 854.00 | | 40 268.00 |
EA Autres dettes | | 159.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 287 268.00 | 245 188.00 | | 287 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 085.00 | 336 288.00 | | 394 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 617.00 | 245 188.00 | | 276 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 952.00 | 12 905.00 | | 17 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 518 596.00 | | 518 596.00 | 518 596.00 |
FG Production vendue services | 141 524.00 | | 141 524.00 | 141 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 119.00 | | 660 119.00 | 660 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 455.00 | |
GE Autres charges | | | 8 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 418.00 | 178.00 | | 14 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 315.00 | 700.00 | | 33 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 315.00 | 700.00 | | 33 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 242.00 | 3 084.00 | | 45 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 242.00 | 3 084.00 | | 45 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 927.00 | -2 385.00 | | -11 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 630.00 | 5 692.00 | | 2 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 791.00 | 728 167.00 | | 710 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 075.00 | 695 261.00 | | 695 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 716.00 | 32 907.00 | | 15 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 469.00 | | 29 082.00 | 276 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 931.00 | | 29 082.00 | 16 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 726.00 | 3 455.00 | | 4 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 726.00 | 3 455.00 | | 4 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 901.00 | 103 901.00 | | 103 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 177.00 | 18 177.00 | | 18 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
UX Autres créances clients | 31 221.00 | 31 221.00 | | 31 221.00 |
VB T. V. A. | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 952.00 | 17 952.00 | | 17 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 851.00 | 55 201.00 | 10 651.00 | 65 851.00 |
VI Groupe et associés | 59 297.00 | 59 297.00 | | 59 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 606.00 | 60 606.00 | | 60 606.00 |
VW T.V.A. | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 268.00 | 276 617.00 | 10 651.00 | 287 268.00 |