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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 505.00 | 38 508.00 | 31 997.00 | 70 505.00 |
040 Immobilisations financières | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 658.00 | 40 108.00 | 32 551.00 | 72 658.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 807.00 | | 23 807.00 | 23 807.00 |
072 Créances – Autres | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
084 Disponibilités | 28 129.00 | | 28 129.00 | 28 129.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 350.00 | | 70 350.00 | 70 350.00 |
110 Total général Actif | 143 008.00 | 40 108.00 | 102 901.00 | 143 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 366.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 651.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 901.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 018.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 436.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 133.00 | 129 679.00 | | 151 133.00 |
230 Autres produits | 149.00 | 2.00 | | 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 282.00 | 129 681.00 | | 151 282.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 506.00 | 42 787.00 | | 51 506.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 600.00 | -5 725.00 | | 1 600.00 |
242 Autres charges externes. | 61 277.00 | 47 387.00 | | 61 277.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 152.00 | 1 137.00 | | 1 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 023.00 | 37 172.00 | | 32 023.00 |
252 Charges sociales | 2 339.00 | 2 670.00 | | 2 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 885.00 | 9 336.00 | | 11 885.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 11.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 786.00 | 134 775.00 | | 161 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 505.00 | -5 094.00 | | -10 505.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 34.00 | | | 34.00 |
294 Charges financières | 257.00 | 157.00 | | 257.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 089.00 | 180.00 | | 2 089.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 271.00 | | | 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 815.00 | -5 429.00 | | -12 815.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 979.00 | | | 19 979.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 641.00 | | | 52 641.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 018.00 | | | 20 018.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 348.00 | | | 18 348.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 285.00 | | | 19 285.00 |