| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 733.00 | 205 012.00 | 286 722.00 | 491 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 6 466.00 | 1 534.00 | 8 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 988.00 | | 14 988.00 | 14 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 721.00 | 211 478.00 | 303 244.00 | 514 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 296.00 | | 162 296.00 | 162 296.00 |
BZ Autres créances | 15 532.00 | | 15 532.00 | 15 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
CF Disponibilités | 243 189.00 | | 243 189.00 | 243 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 216.00 | | 451 216.00 | 451 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 938.00 | 211 478.00 | 754 460.00 | 965 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 118 443.00 | 98 565.00 | | 118 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 066.00 | 19 878.00 | | 30 066.00 |
DK Provisions réglementées | | 29 769.00 | | |
DL TOTAL (I) | 154 008.00 | 153 712.00 | | 154 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 744.00 | 236 738.00 | | 270 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 727.00 | 192 028.00 | | 190 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 358.00 | 19 735.00 | | 79 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 623.00 | 50 123.00 | | 59 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 452.00 | 498 624.00 | | 600 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 460.00 | 652 335.00 | | 754 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 756.00 | 319 164.00 | | 399 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 082.00 | | 507 082.00 | 507 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 082.00 | | 507 082.00 | 507 082.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 199.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 020.00 | 398.00 | | 31 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 021.00 | 398.00 | | 97 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 303.00 | | | 103 303.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 251.00 | 16 823.00 | | 1 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 589.00 | 16 823.00 | | 104 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 568.00 | -16 425.00 | | -7 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 147.00 | 311.00 | | 4 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 879.00 | 534 605.00 | | 616 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 814.00 | 514 728.00 | | 586 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 066.00 | 19 878.00 | | 30 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 246.00 | 28 376.00 | | 43 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 830.00 | | 153 891.00 | 530 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 000.00 | 514 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 000.00 | 499 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 733.00 | | 139 000.00 | 530 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97.00 | | 14 891.00 | 97.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 976.00 | 95 199.00 | 66 697.00 | 182 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 976.00 | 95 199.00 | 66 697.00 | 182 976.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 29 769.00 | 1 251.00 | 31 020.00 | 29 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 769.00 | 1 251.00 | 31 020.00 | 29 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 251.00 | 31 020.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 358.00 | 79 358.00 | | 79 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
UX Autres créances clients | 162 296.00 | | | 162 296.00 |
VB T. V. A. | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 750.00 | 67 055.00 | 174 524.00 | 267 750.00 |
VI Groupe et associés | 190 727.00 | 190 727.00 | | 190 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 169.00 | | | 100 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 584.00 | | | 68 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 828.00 | 177 828.00 | | 177 828.00 |
VW T.V.A. | 30 299.00 | 30 299.00 | | 30 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 452.00 | 399 756.00 | 174 524.00 | 600 452.00 |