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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 636.00 | 6 385.00 | 3 252.00 | 9 636.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 364.00 | 28 014.00 | 2 351.00 | 30 364.00 |
040 Immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 571.00 | 34 398.00 | 11 173.00 | 45 571.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
072 Créances – Autres | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
084 Disponibilités | 18 794.00 | | 18 794.00 | 18 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 411.00 | | 32 411.00 | 32 411.00 |
110 Total général Actif | 77 982.00 | 34 398.00 | 43 584.00 | 77 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 115.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 613.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 410.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 584.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 844.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 263 206.00 | 253 919.00 | | 263 206.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 510.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 599.00 | 750.00 | | 1 599.00 |
230 Autres produits | 1 616.00 | 3 557.00 | | 1 616.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 421.00 | 258 735.00 | | 266 421.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 801.00 | 94 459.00 | | 92 801.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 284.00 | -1 526.00 | | 284.00 |
242 Autres charges externes. | 54 788.00 | 66 286.00 | | 54 788.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 762.00 | 2 906.00 | | 8 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 910.00 | 69 434.00 | | 63 910.00 |
252 Charges sociales | 14 376.00 | 18 252.00 | | 14 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 922.00 | 6 680.00 | | 4 922.00 |
262 Autres charges | 4 795.00 | 1 245.00 | | 4 795.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 638.00 | 257 736.00 | | 244 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 783.00 | 1 000.00 | | 21 783.00 |
300 Charges exceptionnelles | 172.00 | | | 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 611.00 | 1 000.00 | | 21 611.00 |