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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 550.00 | 384.00 | 2 166.00 | 2 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 815.00 | 384.00 | 3 431.00 | 3 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 121.00 | | 94 121.00 | 94 121.00 |
CF Disponibilités | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 946.00 | | 144 946.00 | 144 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 762.00 | 384.00 | 148 377.00 | 148 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 500.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 112 597.00 | 127 643.00 | | 112 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 682.00 | -10 545.00 | | -2 682.00 |
DL TOTAL (I) | 114 965.00 | 117 647.00 | | 114 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 80 067.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 271.00 | 25 300.00 | | 15 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 135.00 | 51 415.00 | | 18 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 412.00 | 156 782.00 | | 33 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 377.00 | 274 430.00 | | 148 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 412.00 | 156 782.00 | | 33 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 540.00 | | 180 540.00 | 180 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 540.00 | | 180 540.00 | 180 540.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 761.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 955.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 683.00 | 132 605.00 | | 14 683.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 996.00 | 11 620.00 | | 10 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 996.00 | 11 620.00 | | 10 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 279.00 | | 79.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 609.00 | | | 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688.00 | 279.00 | | 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 308.00 | 11 341.00 | | 10 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 781.00 | 1 650.00 | | 2 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 536.00 | 330 120.00 | | 191 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 218.00 | 340 665.00 | | 194 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 682.00 | -10 545.00 | | -2 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 602.00 | | 3 364.00 | 3 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 150.00 | 3 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 150.00 | 2 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 602.00 | | 2 099.00 | 3 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 265.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 163.00 | 1 371.00 | 3 150.00 | 2 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 163.00 | 1 371.00 | 3 150.00 | 2 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 178.00 | 47 178.00 | | 47 178.00 |
VW T.V.A. | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |