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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
AH Fonds commercial | 2 044 000.00 | 262 000.00 | 1 782 000.00 | 2 044 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 455.00 | 7 480.00 | 1 975.00 | 9 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 789.00 | 46 081.00 | 27 708.00 | 73 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 336.00 | | 19 336.00 | 19 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 877.00 | 316 834.00 | 1 831 042.00 | 2 147 877.00 |
BT Marchandises | 124 507.00 | | 124 507.00 | 124 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 454.00 | | 25 454.00 | 25 454.00 |
BZ Autres créances | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
CF Disponibilités | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 472.00 | | 162 472.00 | 162 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 349.00 | 316 834.00 | 1 993 515.00 | 2 310 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
DG Autres réserves | 187 409.00 | | | 187 409.00 |
DH Report à nouveau | -24 986.00 | | | -24 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 122.00 | | | 115 122.00 |
DL TOTAL (I) | 487 408.00 | | | 487 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 596.00 | | | 984 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 718.00 | | | 326 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 694.00 | | | 150 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 898.00 | | | 42 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 106.00 | | | 1 506 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 515.00 | | | 1 993 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 399.00 | | | 669 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 136 262.00 | | 11 630.00 | 2 136 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | 19 360.00 | 16.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16.00 | | 2 147 877.00 | 16.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 045 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 045 273.00 | | | 2 045 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 022.00 | | 3 222.00 | 80 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 967.00 | | 8 408.00 | 10 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 745.00 | 10 089.00 | | 44 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 472.00 | 10 089.00 | | 43 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 694.00 | 150 694.00 | | 150 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
UX Autres créances clients | 25 454.00 | 25 454.00 | | 25 454.00 |
VB T. V. A. | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 983 431.00 | 146 724.00 | 618 673.00 | 983 431.00 |
VI Groupe et associés | 326 718.00 | 326 718.00 | | 326 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 678.00 | | | 143 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 810.00 | 36 786.00 | 23.00 | 36 810.00 |
VW T.V.A. | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 106.00 | 669 399.00 | 618 673.00 | 1 506 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
ST Autres comptes | 74 166.00 | | | 74 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 937.00 | | | 27 937.00 |
YT Sous‐traitance | 378.00 | | | 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 709.00 | | | 86 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 752.00 | | | 72 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 071.00 | | | 114 071.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |