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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 807.00 | 861.00 | 5 946.00 | 6 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 717.00 | 861.00 | 635 856.00 | 636 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 565.00 | 37 236.00 | 459 329.00 | 496 565.00 |
BZ Autres créances | 135 045.00 | | 135 045.00 | 135 045.00 |
CF Disponibilités | 364 494.00 | | 364 494.00 | 364 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 756.00 | 37 236.00 | 962 519.00 | 999 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 473.00 | 38 097.00 | 1 598 376.00 | 1 636 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 148 597.00 | 127 234.00 | | 148 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 805.00 | 46 363.00 | | 65 805.00 |
DL TOTAL (I) | 215 502.00 | 174 697.00 | | 215 502.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 401.00 | 7 173.00 | | 4 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 401.00 | 7 173.00 | | 4 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 979.00 | 250 000.00 | | 187 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 989.00 | | | 24 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 106.00 | 733 892.00 | | 608 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 592.00 | 240 992.00 | | 198 592.00 |
EA Autres dettes | 151 546.00 | 176 402.00 | | 151 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 261.00 | 187 863.00 | | 207 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 473.00 | 1 589 149.00 | | 1 378 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 376.00 | 1 771 019.00 | | 1 598 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 870.00 | 1 589 149.00 | | 1 252 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 197 893.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 197 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 817.00 | |
GE Autres charges | | | 5 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282.00 | | | 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 043.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282.00 | 15 043.00 | | 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 976.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 966.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 987.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 282.00 | -6 944.00 | | 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 920.00 | 11 632.00 | | 12 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 956.00 | 1 110 213.00 | | 1 200 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 152.00 | 1 063 850.00 | | 1 135 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 805.00 | 46 363.00 | | 65 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 493.00 | | 3 224.00 | 633 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 583.00 | | 3 224.00 | 3 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413.00 | 448.00 | | 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413.00 | 448.00 | | 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 106.00 | 608 106.00 | | 608 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 273.00 | 48 273.00 | | 48 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 451.00 | 47 451.00 | | 47 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 546.00 | 151 546.00 | | 151 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 261.00 | 207 261.00 | | 207 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
UX Autres créances clients | 496 565.00 | 496 565.00 | | 496 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VB T. V. A. | 110 667.00 | 110 667.00 | | 110 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 979.00 | 62 376.00 | 125 602.00 | 187 979.00 |
VI Groupe et associés | 24 989.00 | 24 989.00 | | 24 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 049.00 | | | 62 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 788.00 | 4 768.00 | | 4 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 172.00 | 635 262.00 | 4 910.00 | 640 172.00 |
VW T.V.A. | 99 179.00 | 99 179.00 | | 99 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 473.00 | 1 252 870.00 | 125 602.00 | 1 378 473.00 |