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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 217.00 | 50 217.00 | | 50 217.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 731.00 | 14 469.00 | 4 262.00 | 18 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 318.00 | 17 293.00 | 11 025.00 | 28 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 065.00 | 82 205.00 | 319 860.00 | 402 065.00 |
BT Marchandises | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
BZ Autres créances | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CF Disponibilités | 40 687.00 | | 40 687.00 | 40 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 463.00 | | 47 463.00 | 47 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 528.00 | 82 205.00 | 367 323.00 | 449 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 74 130.00 | 63 560.00 | | 74 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 154.00 | 10 570.00 | | 37 154.00 |
DL TOTAL (I) | 120 083.00 | 82 930.00 | | 120 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 439.00 | 45 335.00 | | 34 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 824.00 | 194 414.00 | | 191 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 971.00 | 10 406.00 | | 8 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 538.00 | 4 528.00 | | 10 538.00 |
EA Autres dettes | 1 467.00 | 1 244.00 | | 1 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 239.00 | 255 928.00 | | 247 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 323.00 | 338 858.00 | | 367 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 439.00 | 221 489.00 | | 34 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 195.00 | | 155 195.00 | 155 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 195.00 | | 155 195.00 | 155 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 774.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 944.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 944.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501.00 | 175.00 | | 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 836.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | 39 011.00 | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -501.00 | -67.00 | | -501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 737.00 | 2 259.00 | | 7 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 721.00 | 217 086.00 | | 159 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 567.00 | 206 517.00 | | 122 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 154.00 | 10 570.00 | | 37 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 431.00 | 7 774.00 | | 74 431.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 208.00 | 9.00 | | 50 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 998.00 | 7 765.00 | | 23 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 292.00 | 193 292.00 | | 193 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 439.00 | | | 34 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
VP Divers | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 545.00 | 1 971.00 | 4 573.00 | 6 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 239.00 | 212 800.00 | | 247 239.00 |