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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 28 095.00 | 4 356.00 | 23 739.00 | 28 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 095.00 | 4 356.00 | 23 739.00 | 28 095.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
072 Créances – Autres | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
084 Disponibilités | 37 609.00 | | 37 609.00 | 37 609.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 027.00 | | 50 027.00 | 50 027.00 |
110 Total général Actif | 78 123.00 | 4 356.00 | 73 767.00 | 78 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 767.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 745.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 209 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 835.00 | 264 736.00 | | 55 835.00 |
214 Production vendue de biens – France | 18 882.00 | 31 660.00 | | 18 882.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 74.00 | | | 74.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 194.00 | 705.00 | | 7 194.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 694.00 | 461.00 | | 694.00 |
230 Autres produits | 284.00 | 8 285.00 | | 284.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 889.00 | 305 848.00 | | 82 889.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 659.00 | 70 250.00 | | 10 659.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 708.00 | 27 871.00 | | 2 708.00 |
242 Autres charges externes. | 26 977.00 | 73 998.00 | | 26 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 651.00 | 2 009.00 | | 1 651.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 670.00 | 93 638.00 | | 30 670.00 |
252 Charges sociales | 10 907.00 | 29 000.00 | | 10 907.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 661.00 | 33 793.00 | | 12 661.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 104 624.00 | 330 560.00 | | 104 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 735.00 | -24 712.00 | | -21 735.00 |
290 Produits exceptionnels | 209 540.00 | | | 209 540.00 |
294 Charges financières | 2 608.00 | 1 005.00 | | 2 608.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150 119.00 | 846.00 | | 150 119.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 493.00 | | | 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 584.00 | -26 563.00 | | 34 584.00 |