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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 66 140.00 | 12 064.00 | 54 077.00 | 66 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 024.00 | 20 721.00 | 92 303.00 | 113 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 690.00 | 2 515.00 | 11 176.00 | 13 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 855.00 | 35 299.00 | 177 556.00 | 212 855.00 |
BT Marchandises | 23 332.00 | | 23 332.00 | 23 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 658.00 | | 52 658.00 | 52 658.00 |
BZ Autres créances | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
CF Disponibilités | 75 656.00 | | 75 656.00 | 75 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 690.00 | | 159 690.00 | 159 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 544.00 | 35 299.00 | 337 245.00 | 372 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 002.00 | | | -5 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 427.00 | -5 002.00 | | 5 427.00 |
DL TOTAL (I) | 10 425.00 | 4 998.00 | | 10 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 534.00 | 178 663.00 | | 152 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 955.00 | 81 176.00 | | 95 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 080.00 | 45 588.00 | | 46 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 251.00 | 21 909.00 | | 32 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 820.00 | 327 336.00 | | 326 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 245.00 | 332 334.00 | | 337 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 163.00 | 175 108.00 | | 201 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 246 342.00 | | 1 246 342.00 | 1 246 342.00 |
FD Production vendue biens | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 460.00 | | 1 254 460.00 | 1 254 460.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 143 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 515.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 491.00 | 1 123 818.00 | | 1 254 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 064.00 | 1 128 820.00 | | 1 249 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 427.00 | -5 002.00 | | 5 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 181.00 | | 674.00 | 212 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 181.00 | | 674.00 | 192 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 784.00 | 19 514.00 | | 15 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 784.00 | 19 514.00 | | 15 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 080.00 | 46 080.00 | | 46 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
UX Autres créances clients | 52 658.00 | 52 658.00 | | 52 658.00 |
VB T. V. A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 534.00 | 26 877.00 | 111 191.00 | 152 534.00 |
VI Groupe et associés | 95 955.00 | 95 955.00 | | 95 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 800.00 | | | 227 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 096.00 | | | 26 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 905.00 | 28 905.00 | | 28 905.00 |
VW T.V.A. | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 335.00 | 175 107.00 | 109 209.00 | 327 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |