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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 338.00 | 3 791.00 | 28 547.00 | 32 338.00 |
AN Terrains | 514 500.00 | | 514 500.00 | 514 500.00 |
AP Constructions | 3 120 573.00 | 91 855.00 | 3 028 718.00 | 3 120 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 908.00 | 108.00 | 1 800.00 | 1 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 669 319.00 | 95 753.00 | 3 573 565.00 | 3 669 319.00 |
BZ Autres créances | 18 445.00 | | 18 445.00 | 18 445.00 |
CF Disponibilités | 104 123.00 | | 104 123.00 | 104 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 568.00 | | 122 568.00 | 122 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 791 887.00 | 95 753.00 | 3 696 134.00 | 3 791 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 365.00 | | | 74 365.00 |
DL TOTAL (I) | 75 365.00 | | | 75 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 089.00 | | | 525 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 067 000.00 | | | 3 067 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 680.00 | | | 28 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 620 769.00 | | | 3 620 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 696 134.00 | | | 3 696 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 147 601.00 | | | 3 147 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 546.00 | | 218 546.00 | 218 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 546.00 | | 218 546.00 | 218 546.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 662.00 | | | 23 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 546.00 | | | 218 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 182.00 | | | 144 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 365.00 | | | 74 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 669 319.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 669 319.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 636 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 636 981.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 95 753.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 791.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 91 963.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 974 000.00 | 2 974 000.00 | | 2 974 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 662.00 | 23 662.00 | | 23 662.00 |
VB T. V. A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 089.00 | 51 921.00 | 214 422.00 | 525 089.00 |
VI Groupe et associés | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
VW T.V.A. | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 620 769.00 | 3 147 601.00 | 214 422.00 | 3 620 769.00 |