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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 956.00 | | 96 956.00 | 96 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 416.00 | 96 492.00 | 18 924.00 | 115 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 599.00 | 99 052.00 | 125 547.00 | 224 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 841.00 | 24 435.00 | 187 407.00 | 211 841.00 |
BZ Autres créances | 24 406.00 | | 24 406.00 | 24 406.00 |
CF Disponibilités | 339 622.00 | | 339 622.00 | 339 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 129.00 | 24 435.00 | 561 694.00 | 586 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 728.00 | 123 487.00 | 687 242.00 | 810 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 368.00 | 76 368.00 | | 76 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
DG Autres réserves | 156 352.00 | 136 927.00 | | 156 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 052.00 | 53 825.00 | | 34 052.00 |
DL TOTAL (I) | 281 728.00 | 282 076.00 | | 281 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 981.00 | 24 576.00 | | 36 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 886.00 | 189 492.00 | | 170 886.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 1 144.00 | | 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 349.00 | 198 403.00 | | 196 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 513.00 | 414 663.00 | | 405 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 242.00 | 696 739.00 | | 687 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 513.00 | 414 663.00 | | 405 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 803 573.00 | | 803 573.00 | 803 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 573.00 | | 803 573.00 | 803 573.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 876.00 | |
GE Autres charges | | | 24 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 172.00 | 5 217.00 | | 15 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | 112.00 | | 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | 945.00 | | 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | 2 296.00 | | 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 577.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | 2 873.00 | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | -1 928.00 | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 481.00 | 7 722.00 | | 3 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 704.00 | 858 361.00 | | 859 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 652.00 | 804 536.00 | | 825 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 052.00 | 53 825.00 | | 34 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 599.00 | | | 224 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 516.00 | | | 99 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 416.00 | | | 115 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 576.00 | 10 475.00 | | 88 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 016.00 | 10 475.00 | | 86 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 397.00 | 13 876.00 | 32 838.00 | 43 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 397.00 | 13 876.00 | 32 838.00 | 43 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 397.00 | 13 876.00 | 32 838.00 | 43 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 876.00 | 32 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 981.00 | 36 981.00 | | 36 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 612.00 | 80 612.00 | | 80 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 089.00 | 47 089.00 | | 47 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 349.00 | 196 349.00 | | 196 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 211 841.00 | 211 841.00 | | 211 841.00 |
VB T. V. A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 378.00 | 21 378.00 | | 21 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 007.00 | 247 007.00 | | 247 007.00 |
VW T.V.A. | 39 831.00 | 39 831.00 | | 39 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 513.00 | 405 513.00 | | 405 513.00 |