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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 441 315.00 | 69 253.00 | 372 062.00 | 441 315.00 |
AP Constructions | 1 136 630.00 | 551 516.00 | 585 114.00 | 1 136 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 116.00 | 395 626.00 | 8 490.00 | 404 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 982 498.00 | 1 016 798.00 | 965 699.00 | 1 982 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 302.00 | | 40 302.00 | 40 302.00 |
BZ Autres créances | 25 278.00 | | 25 278.00 | 25 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 240.00 | 1 536.00 | 31 704.00 | 33 240.00 |
CF Disponibilités | 74 073.00 | | 74 073.00 | 74 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 172 893.00 | 1 536.00 | 171 357.00 | 172 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 391.00 | 1 018 334.00 | 1 137 056.00 | 2 155 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 548.00 | 173 548.00 | | 173 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 355.00 | 17 355.00 | | 17 355.00 |
DG Autres réserves | 187 750.00 | 179 644.00 | | 187 750.00 |
DH Report à nouveau | 175 432.00 | 175 432.00 | | 175 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 585.00 | 112 042.00 | | 88 585.00 |
DL TOTAL (I) | 642 671.00 | 658 022.00 | | 642 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 895.00 | 305 670.00 | | 255 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 814.00 | 212 061.00 | | 203 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 578.00 | 13 291.00 | | 10 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 406.00 | 39 463.00 | | 13 406.00 |
EA Autres dettes | 10 694.00 | 8 969.00 | | 10 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 386.00 | 579 453.00 | | 494 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 056.00 | 1 237 475.00 | | 1 137 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 815.00 | 273 783.00 | | 289 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 038.00 | | 303 038.00 | 303 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 038.00 | | 303 038.00 | 303 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 029.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 596.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 162.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -162.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 906.00 | 44 363.00 | | 25 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 051.00 | 325 007.00 | | 303 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 466.00 | 212 965.00 | | 214 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 585.00 | 112 042.00 | | 88 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 982 498.00 | | | 1 982 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 982 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 982 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 982 464.00 | | | 1 982 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 769.00 | 40 029.00 | | 976 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 769.00 | 40 029.00 | | 976 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 40 029.00 | | | 40 029.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 614.00 | 65 614.00 | | 65 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 40 302.00 | 40 302.00 | | 40 302.00 |
VB T. V. A. | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 895.00 | 51 324.00 | 189 101.00 | 255 895.00 |
VI Groupe et associés | 194 173.00 | 194 173.00 | | 194 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 775.00 | | | 49 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 458.00 | 18 458.00 | | 18 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 614.00 | 65 614.00 | | 65 614.00 |
VW T.V.A. | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 386.00 | 289 815.00 | 189 101.00 | 494 386.00 |