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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
AN Terrains | 163 847.00 | 90 017.00 | 73 830.00 | 163 847.00 |
AP Constructions | 129 422.00 | 76 485.00 | 52 937.00 | 129 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 142 116.00 | 891 761.00 | 250 355.00 | 1 142 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 518 930.00 | 1 292 871.00 | 226 059.00 | 1 518 930.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 964 450.00 | 2 361 269.00 | 603 181.00 | 2 964 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 202.00 | | 303 202.00 | 303 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 511.00 | 67 063.00 | 703 449.00 | 770 511.00 |
BZ Autres créances | 251 042.00 | | 251 042.00 | 251 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
CF Disponibilités | 1 058 810.00 | | 1 058 810.00 | 1 058 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 398 488.00 | 67 063.00 | 2 331 425.00 | 2 398 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 362 938.00 | 2 428 332.00 | 2 934 607.00 | 5 362 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 780.00 | 30 490.00 | | 50 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 554.00 | | | 280 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 998 540.00 | 905 304.00 | | 998 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 811.00 | 105 310.00 | | 63 811.00 |
DK Provisions réglementées | 9 676.00 | 28 398.00 | | 9 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 410.00 | 1 072 550.00 | | 1 406 410.00 |
DP Provisions pour risques | 115 292.00 | 122 272.00 | | 115 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 292.00 | 122 272.00 | | 115 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 542.00 | 141 567.00 | | 209 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 462.00 | 72 035.00 | | 69 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 259.00 | 899 212.00 | | 682 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 141.00 | 486 685.00 | | 441 141.00 |
EA Autres dettes | 786.00 | 55 187.00 | | 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 117 492.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 412 905.00 | 1 772 178.00 | | 1 412 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 934 607.00 | 2 967 000.00 | | 2 934 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 322 940.00 | 1 703 580.00 | | 1 322 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 861 797.00 | | 216 322.00 | 2 861 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 669.00 | 2 964 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 669.00 | 2 954 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 851 663.00 | | 216 322.00 | 2 851 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 196 633.00 | 276 791.00 | 112 156.00 | 2 196 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 186 499.00 | 276 791.00 | 112 156.00 | 2 186 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 28 398.00 | | 18 722.00 | 28 398.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 272.00 | | 6 980.00 | 122 272.00 |
6T Sur comptes clients | 74 426.00 | | 7 364.00 | 74 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 426.00 | | 7 364.00 | 74 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 096.00 | | 33 066.00 | 225 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 364.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 259.00 | 682 259.00 | | 682 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 877.00 | 31 877.00 | | 31 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 834.00 | 48 834.00 | | 48 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UX Autres créances clients | 690 036.00 | 690 036.00 | | 690 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 475.00 | 80 475.00 | | 80 475.00 |
VB T. V. A. | 33 788.00 | 33 788.00 | | 33 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 307.00 | 119 342.00 | 89 965.00 | 209 307.00 |
VI Groupe et associés | 69 462.00 | 69 462.00 | | 69 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 811.00 | | | 146 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 119.00 | 106 119.00 | | 106 119.00 |
VP Divers | 44 181.00 | 44 181.00 | | 44 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 676.00 | 42 676.00 | | 42 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 772.00 | 64 772.00 | | 64 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 898.00 | 1 032 898.00 | | 1 032 898.00 |
VW T.V.A. | 317 755.00 | 317 755.00 | | 317 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 190.00 | 1 313 225.00 | 89 965.00 | 1 403 190.00 |