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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
028 Immobilisations corporelles | 231 205.00 | 191 935.00 | 39 269.00 | 231 205.00 |
040 Immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 467.00 | 193 728.00 | 39 738.00 | 233 467.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
060 Stock marchandises | 105 848.00 | | 105 848.00 | 105 848.00 |
072 Créances – Autres | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
084 Disponibilités | 38 829.00 | | 38 829.00 | 38 829.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 902.00 | | 159 902.00 | 159 902.00 |
110 Total général Actif | 393 369.00 | 193 728.00 | 199 641.00 | 393 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 369.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 846.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 787.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 411.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 191 403.00 | 201 015.00 | | 191 403.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 797.00 | 82 336.00 | | 86 797.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 200.00 | 283 351.00 | | 278 200.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 747.00 | 148 964.00 | | 140 747.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -202.00 | -7 427.00 | | -202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 814.00 | 6 303.00 | | 8 814.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 616.00 | -1 041.00 | | 616.00 |
242 Autres charges externes. | 41 085.00 | 45 721.00 | | 41 085.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 124.00 | 3 104.00 | | 3 124.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 767.00 | 75 992.00 | | 75 767.00 |
252 Charges sociales | 10 311.00 | 11 789.00 | | 10 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 276.00 | 5 778.00 | | 9 276.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 539.00 | 289 185.00 | | 289 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 339.00 | -5 835.00 | | -11 339.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 416.00 | 11 378.00 | | 15 416.00 |
294 Charges financières | 279.00 | | | 279.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | 318.00 | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 764.00 | 5 230.00 | | 3 764.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 548.00 | | | 548.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 083.00 | | | 219 083.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 787.00 | | | 20 787.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 025.00 | | | 53 025.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 550.00 | | | 33 550.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |