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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 205.00 | 81 469.00 | 220 736.00 | 302 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 179.00 | 81 469.00 | 232 710.00 | 314 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 944.00 | 10 144.00 | 17 799.00 | 27 944.00 |
BZ Autres créances | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 605.00 | | 301 605.00 | 301 605.00 |
CF Disponibilités | 180 698.00 | | 180 698.00 | 180 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 247.00 | 10 144.00 | 768 102.00 | 778 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 425.00 | 91 613.00 | 1 000 812.00 | 1 092 425.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
CU Autres participations | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301 051.00 | 301 051.00 | | 301 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
DG Autres réserves | 193 353.00 | 118 880.00 | | 193 353.00 |
DH Report à nouveau | 83 979.00 | 83 979.00 | | 83 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 283.00 | 74 473.00 | | 64 283.00 |
DK Provisions réglementées | 132 757.00 | 105 052.00 | | 132 757.00 |
DL TOTAL (I) | 787 821.00 | 695 832.00 | | 787 821.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 249.00 | 152 847.00 | | 126 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 520.00 | 18 351.00 | | 32 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 518.00 | 24 023.00 | | 32 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 203.00 | 20 925.00 | | 11 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 800.00 | | |
EA Autres dettes | | 208 582.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 491.00 | 425 528.00 | | 202 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 812.00 | 1 131 860.00 | | 1 000 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 243.00 | 309 191.00 | | 103 243.00 |