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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
AH Fonds commercial | 126 648.00 | | 126 648.00 | 126 648.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
AP Constructions | 11 500.00 | 1 080.00 | 10 420.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 600.00 | 103 040.00 | 27 560.00 | 130 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 175.00 | | 15 175.00 | 15 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 667.00 | 106 102.00 | 198 564.00 | 304 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 476.00 | | 41 476.00 | 41 476.00 |
BZ Autres créances | 55 064.00 | | 55 064.00 | 55 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 999.00 | | 99 999.00 | 99 999.00 |
CF Disponibilités | 188 656.00 | | 188 656.00 | 188 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 445.00 | | 90 445.00 | 90 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 085.00 | | 478 085.00 | 478 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 751.00 | 106 102.00 | 676 649.00 | 782 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 550.00 | 35 550.00 | | 35 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 68 604.00 | 57 007.00 | | 68 604.00 |
DH Report à nouveau | 70 819.00 | 70 819.00 | | 70 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 879.00 | 89 807.00 | | 78 879.00 |
DL TOTAL (I) | 262 177.00 | 261 508.00 | | 262 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 877.00 | 12 729.00 | | 8 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 283.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 944.00 | 130 018.00 | | 94 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 249.00 | 125 847.00 | | 124 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 401.00 | 205 400.00 | | 186 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 472.00 | 474 277.00 | | 414 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 649.00 | 735 785.00 | | 676 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 752.00 | 467 147.00 | | 410 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 748.00 | 2 213.00 | | 1 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 642.00 | | 9 167.00 | 313 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 143.00 | 304 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 782.00 | 132 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 361.00 | 142 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 013.00 | | | 135 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 511.00 | | 8 950.00 | 148 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 118.00 | | 217.00 | 30 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 454.00 | 10 791.00 | 18 143.00 | 113 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 764.00 | | 2 782.00 | 4 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 690.00 | 10 791.00 | 15 361.00 | 108 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 944.00 | 94 944.00 | | 94 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 651.00 | 61 651.00 | | 61 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 109.00 | 58 109.00 | | 58 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 401.00 | 186 401.00 | | 186 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 175.00 | | 15 175.00 | 15 175.00 |
UX Autres créances clients | 41 476.00 | 41 476.00 | | 41 476.00 |
VB T. V. A. | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
VC Groupe et associés | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 130.00 | 3 409.00 | 3 720.00 | 7 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 527.00 | 21 527.00 | | 21 527.00 |
VP Divers | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 445.00 | 90 445.00 | | 90 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 159.00 | 186 984.00 | 15 175.00 | 202 159.00 |
VW T.V.A. | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 472.00 | 410 752.00 | 3 720.00 | 414 472.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |