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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 161 573.00 | 97 594.00 | 63 979.00 | 161 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 975.00 | 7 014.00 | 2 961.00 | 9 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 517.00 | 46 222.00 | 35 295.00 | 81 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 485.00 | 150 830.00 | 172 655.00 | 323 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BT Marchandises | 607 895.00 | 140 809.00 | 467 086.00 | 607 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
BZ Autres créances | 34 392.00 | | 34 392.00 | 34 392.00 |
CF Disponibilités | 148 916.00 | | 148 916.00 | 148 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 353.00 | 140 809.00 | 664 544.00 | 805 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 838.00 | 291 639.00 | 837 199.00 | 1 128 838.00 |
CU Autres participations | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 493 293.00 | | | 493 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 433.00 | | | 57 433.00 |
DL TOTAL (I) | 567 495.00 | | | 567 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 458.00 | | | 41 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 254.00 | | | 181 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 661.00 | | | 40 661.00 |
EA Autres dettes | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 704.00 | | | 269 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 199.00 | | | 837 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 325.00 | | | 247 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 271 967.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 271 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 781 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 422.00 | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 454.00 | | | 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 200.00 | | | -4 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 422.00 | | | 1 285 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 989.00 | | | 1 227 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 433.00 | | | 57 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 485.00 | | | 323 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 065.00 | | | 253 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 719.00 | 22 110.00 | | 128 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 719.00 | 22 110.00 | | 128 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 254.00 | 181 254.00 | | 181 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 046.00 | 18 046.00 | | 18 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 469.00 | 18 469.00 | | 18 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VB T. V. A. | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VC Groupe et associés | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 458.00 | 19 079.00 | 22 379.00 | 41 458.00 |
VI Groupe et associés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
VP Divers | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 393.00 | 46 993.00 | 6 400.00 | 53 393.00 |
VW T.V.A. | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 704.00 | 247 325.00 | 22 379.00 | 269 704.00 |