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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 490.00 | | 1 065 490.00 | 1 065 490.00 |
BZ Autres créances | 533 296.00 | | 533 296.00 | 533 296.00 |
CF Disponibilités | 887 511.00 | | 887 511.00 | 887 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 808.00 | | 1 420 808.00 | 1 420 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 299.00 | | 2 486 299.00 | 2 486 299.00 |
CR Parts à plus d’un an | 444 811.00 | | | 444 811.00 |
CU Autres participations | 1 065 490.00 | | 1 065 490.00 | 1 065 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 869 000.00 | 869 000.00 | | 869 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 900.00 | 86 900.00 | | 86 900.00 |
DG Autres réserves | 1 526 770.00 | 1 524 544.00 | | 1 526 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 120.00 | 506 245.00 | | 1 120.00 |
DL TOTAL (I) | 2 483 790.00 | 2 986 690.00 | | 2 483 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 404.00 | 2 081.00 | | 2 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104.00 | 110.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 508.00 | 2 191.00 | | 2 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 299.00 | 2 988 881.00 | | 2 486 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 508.00 | 2 191.00 | | 2 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 198.00 | 7 337.00 | | 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 086.00 | 517 128.00 | | 21 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 966.00 | 10 883.00 | | 19 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 120.00 | 506 245.00 | | 1 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VC Groupe et associés | 526 159.00 | 81 347.00 | 444 812.00 | 526 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 297.00 | 88 485.00 | 444 812.00 | 533 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |