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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
AP Constructions | 210 304.00 | 127 073.00 | 83 231.00 | 210 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 049.00 | 406 037.00 | 9 012.00 | 415 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 915.00 | 183 162.00 | 38 753.00 | 221 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 874.00 | 732 878.00 | 130 996.00 | 863 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 182.00 | | 15 182.00 | 15 182.00 |
BN En cours de production de biens | 48 333.00 | | 48 333.00 | 48 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 322.00 | | 15 322.00 | 15 322.00 |
BZ Autres créances | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 836 029.00 | | 836 029.00 | 836 029.00 |
CF Disponibilités | 72 442.00 | | 72 442.00 | 72 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 484.00 | | 999 484.00 | 999 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 359.00 | 732 878.00 | 1 130 480.00 | 1 863 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 658 505.00 | | | 658 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90.00 | | | 90.00 |
DL TOTAL (I) | 950 095.00 | | | 950 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 030.00 | | | 79 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 596.00 | | | 58 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 760.00 | | | 42 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 386.00 | | | 180 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 480.00 | | | 1 130 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 386.00 | | | 180 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 045 260.00 | | 1 045 260.00 | 1 045 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 260.00 | | 1 045 260.00 | 1 045 260.00 |
FM Production stockée | | | -8 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 800.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 50 116.00 | | | 50 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 040.00 | | | 28 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 040.00 | | | 28 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 995.00 | | | 27 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 277.00 | | | 1 078 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 187.00 | | | 1 078 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90.00 | | | 90.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 611.00 | | 13 264.00 | 850 611.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 863 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 847 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 005.00 | | 13 264.00 | 834 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 078.00 | 32 800.00 | | 700 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 472.00 | 32 800.00 | | 683 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 596.00 | 58 596.00 | | 58 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
UX Autres créances clients | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 79 030.00 | 79 030.00 | | 79 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 498.00 | 27 498.00 | | 27 498.00 |
VW T.V.A. | 25 360.00 | 25 360.00 | | 25 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 386.00 | 180 386.00 | | 180 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
ST Autres comptes | 110 576.00 | | | 110 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 546.00 | | | 77 546.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 561.00 | | | 207 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 457.00 | | | 33 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 747.00 | | | 204 747.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |