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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 891.00 | 23 817.00 | 73.00 | 23 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 263.00 | 348 464.00 | 80 799.00 | 429 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 969.00 | 372 282.00 | 296 688.00 | 668 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BT Marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 55 077.00 | | 55 077.00 | 55 077.00 |
CF Disponibilités | 244 472.00 | | 244 472.00 | 244 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 989.00 | | 300 989.00 | 300 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 958.00 | 372 282.00 | 597 677.00 | 969 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 108 554.00 | 108 554.00 | | 108 554.00 |
DH Report à nouveau | 164 100.00 | 124 441.00 | | 164 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 997.00 | 39 659.00 | | 29 997.00 |
DL TOTAL (I) | 311 039.00 | 281 042.00 | | 311 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 260.00 | 98 337.00 | | 60 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 766.00 | 129 978.00 | | 148 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 462.00 | 77 291.00 | | 77 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 638.00 | 305 756.00 | | 286 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 677.00 | 586 798.00 | | 597 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 323.00 | 25 721.00 | | 683 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 075.00 | 668 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 075.00 | 453 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 508.00 | 25 721.00 | | 467 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 086.00 | 39 507.00 | 20 312.00 | 353 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 086.00 | 39 507.00 | 20 312.00 | 353 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 766.00 | 148 766.00 | | 148 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 184.00 | 40 273.00 | 19 912.00 | 60 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 077.00 | | | 38 077.00 |
VP Divers | 55 077.00 | 55 077.00 | | 55 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 462.00 | 77 462.00 | | 77 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 982.00 | 55 167.00 | 8 815.00 | 63 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 638.00 | 266 726.00 | 19 912.00 | 286 638.00 |