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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 561 194.00 | | 561 194.00 | 561 194.00 |
CF Disponibilités | 125 120.00 | | 125 120.00 | 125 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 315.00 | | 686 315.00 | 686 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 315.00 | | 686 315.00 | 686 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -606 631.00 | -4 391 120.00 | | -606 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 453.00 | 3 784 488.00 | | -61 453.00 |
DL TOTAL (I) | -660 585.00 | -599 131.00 | | -660 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 318 699.00 | 1 323 699.00 | | 1 318 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 200.00 | 12 216.00 | | 28 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 676.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 346 899.00 | 1 336 591.00 | | 1 346 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 315.00 | 737 460.00 | | 686 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 318 699.00 | | | 1 318 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 507.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 898 457.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 398 457.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -263.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 927 010.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 926 747.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 471 710.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 976 272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 054.00 | 10 703 948.00 | | 11 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 508.00 | 6 919 460.00 | | 72 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 453.00 | 3 784 488.00 | | -61 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
VB T. V. A. | 18 412.00 | 18 412.00 | | 18 412.00 |
VC Groupe et associés | 542 782.00 | 542 782.00 | | 542 782.00 |
VI Groupe et associés | 1 318 699.00 | 1 318 699.00 | | 1 318 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 194.00 | 561 194.00 | | 561 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 899.00 | 1 346 899.00 | | 1 346 899.00 |