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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
AH Fonds commercial | 45 160.00 | | 45 160.00 | 45 160.00 |
AP Constructions | 28 782.00 | 16 559.00 | 12 223.00 | 28 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 114.00 | 218 352.00 | 4 762.00 | 223 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 697.00 | 104 499.00 | 21 199.00 | 125 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 939.00 | 341 818.00 | 99 120.00 | 440 939.00 |
BT Marchandises | 49 235.00 | | 49 235.00 | 49 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
BZ Autres créances | 17 962.00 | | 17 962.00 | 17 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 49 009.00 | | 49 009.00 | 49 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 006.00 | | 203 006.00 | 203 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 945.00 | 341 818.00 | 302 126.00 | 643 945.00 |
CU Autres participations | 15 776.00 | | 15 776.00 | 15 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 136 640.00 | 156 800.00 | | 136 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 574.00 | -20 160.00 | | 16 574.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 548.00 | | |
DL TOTAL (I) | 162 014.00 | 145 988.00 | | 162 014.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 55.00 | 89.00 | | 55.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 652.00 | 51 755.00 | | 32 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 178.00 | 24 695.00 | | 15 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 837.00 | 56 012.00 | | 57 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 390.00 | 34 239.00 | | 34 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 112.00 | 166 790.00 | | 140 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 126.00 | 312 778.00 | | 302 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 709.00 | | 2 230.00 | 438 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 569.00 | | | 47 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 604.00 | | 1 990.00 | 375 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 536.00 | | 240.00 | 15 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 043.00 | 28 776.00 | | 313 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 634.00 | 28 776.00 | | 310 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 837.00 | 57 837.00 | | 57 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 226.00 | 20 226.00 | | 20 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
UX Autres créances clients | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VB T. V. A. | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 108.00 | 20 133.00 | 11 975.00 | 32 108.00 |
VI Groupe et associés | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 647.00 | | | 19 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
VP Divers | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 762.00 | 24 762.00 | | 24 762.00 |
VW T.V.A. | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 112.00 | 128 137.00 | 11 975.00 | 140 112.00 |