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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 162.00 | 20 898.00 | 10 264.00 | 31 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 782.00 | 79 235.00 | 27 547.00 | 106 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 748.00 | 100 869.00 | 93 878.00 | 194 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BT Marchandises | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
BZ Autres créances | 27 410.00 | | 27 410.00 | 27 410.00 |
CF Disponibilités | 279 366.00 | | 279 366.00 | 279 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 641.00 | | 12 641.00 | 12 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 955.00 | | 331 955.00 | 331 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 703.00 | 100 869.00 | 425 834.00 | 526 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 304 327.00 | 262 874.00 | | 304 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 788.00 | 41 453.00 | | 9 788.00 |
DL TOTAL (I) | 325 114.00 | 315 327.00 | | 325 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 341.00 | 14 122.00 | | 2 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 246.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 195.00 | 21 015.00 | | 32 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 052.00 | 75 766.00 | | 66 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 719.00 | 111 148.00 | | 100 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 834.00 | 426 475.00 | | 425 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 719.00 | 109 108.00 | | 100 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | | | 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 967 012.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 967 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 564 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 663.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 682.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 667.00 | 10.00 | | 31 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 976.00 | 45.00 | | 20 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 691.00 | -35.00 | | 10 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 134.00 | 12 145.00 | | 1 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 098.00 | 996 646.00 | | 1 005 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 310.00 | 955 193.00 | | 995 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 788.00 | 41 453.00 | | 9 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 188.00 | | 23 535.00 | 192 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 976.00 | 194 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 976.00 | 137 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 737.00 | | | 50 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 385.00 | | 23 535.00 | 135 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 188.00 | 9 682.00 | | 91 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | 307.00 | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 758.00 | 9 375.00 | | 90 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 195.00 | 32 195.00 | | 32 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 657.00 | 38 657.00 | | 38 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 552.00 | 25 552.00 | | 25 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VB T. V. A. | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
VP Divers | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 103.00 | 46 103.00 | | 46 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 719.00 | 100 719.00 | | 100 719.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |