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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 466.00 | 1 274.00 | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 653.00 | 4 986.00 | 1 667.00 | 6 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 322.00 | 103 047.00 | 64 275.00 | 167 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 204.00 | 108 499.00 | 1 361 705.00 | 1 470 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 748.00 | | 161 748.00 | 161 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
BZ Autres créances | 12 376.00 | | 12 376.00 | 12 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 68 866.00 | | 68 866.00 | 68 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 252 432.00 | | 252 432.00 | 252 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 636.00 | 108 499.00 | 1 614 137.00 | 1 722 636.00 |
CU Autres participations | 16 279.00 | | 16 279.00 | 16 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 470 000.00 | 399 000.00 | | 470 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 410.00 | 96 024.00 | | 96 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 518.00 | 171 384.00 | | 161 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 427.00 | 1 012 909.00 | | 1 074 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 202.00 | 298 379.00 | | 245 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 799.00 | 41 647.00 | | 46 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 862.00 | 138 244.00 | | 154 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 752.00 | 58 683.00 | | 67 752.00 |
EA Autres dettes | 25 094.00 | 25 094.00 | | 25 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 709.00 | 562 048.00 | | 539 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 136.00 | 1 574 958.00 | | 1 614 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 700 349.00 | | 1 700 349.00 | 1 700 349.00 |
FG Production vendue services | 24 770.00 | | 24 770.00 | 24 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 725 119.00 | | 1 725 119.00 | 1 725 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 734 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 184 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 438.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 488.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 488.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 488.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 095.00 | 71 867.00 | | 62 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 557.00 | 1 778 431.00 | | 1 734 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 039.00 | 1 607 046.00 | | 1 573 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 518.00 | 171 384.00 | | 161 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 366.00 | | 23 838.00 | 1 446 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 470 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 276 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 275 000.00 | | 1 740.00 | 1 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 922.00 | | 7 053.00 | 166 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 444.00 | | 15 045.00 | 4 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 062.00 | 14 438.00 | | 94 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 466.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 062.00 | 13 972.00 | | 94 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 862.00 | 154 862.00 | | 154 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 677.00 | 25 677.00 | | 25 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 710.00 | 18 710.00 | | 18 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 094.00 | 25 094.00 | | 25 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
UX Autres créances clients | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
VB T. V. A. | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 884.00 | 54 286.00 | 190 598.00 | 244 884.00 |
VI Groupe et associés | 46 799.00 | 46 799.00 | | 46 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 246.00 | | | 53 246.00 |
VP Divers | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 988.00 | 21 778.00 | 3 210.00 | 24 988.00 |
VW T.V.A. | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 709.00 | 349 111.00 | 190 598.00 | 539 709.00 |