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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 344 826.00 | | 5 344 826.00 | 5 344 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 11 648.00 | | 11 648.00 | 11 648.00 |
CF Disponibilités | 14 052.00 | | 14 052.00 | 14 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 371 726.00 | | 5 371 726.00 | 5 371 726.00 |
CU Autres participations | 5 248 826.00 | | 5 248 826.00 | 5 248 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -535 283.00 | | | -535 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 810.00 | | | 35 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 527.00 | | | 1 050 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 256 395.00 | | | 2 256 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 559 875.00 | | | 1 559 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95.00 | | | 95.00 |
EA Autres dettes | 503 479.00 | | | 503 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 321 199.00 | | | 4 321 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 371 726.00 | | | 5 371 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 304 666.00 | | | 2 304 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -4 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 671.00 | | | 125 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 861.00 | | | 89 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 810.00 | | | 35 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 344 826.00 | | | 5 344 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 248 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 344 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 248 826.00 | | | 5 248 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 479.00 | 503 479.00 | | 503 479.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 189.00 | 28 189.00 | | 28 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 228 206.00 | 211 673.00 | 912 040.00 | 2 228 206.00 |
VI Groupe et associés | 1 559 875.00 | 1 559 875.00 | | 1 559 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 516.00 | | | 205 516.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 321 199.00 | 2 304 666.00 | 912 040.00 | 4 321 199.00 |