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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 124.00 | 12 851.00 | 1 273.00 | 14 124.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 89 615.00 | | 89 615.00 | 89 615.00 |
AP Constructions | 655 655.00 | 251 847.00 | 403 808.00 | 655 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 762 235.00 | 1 303 316.00 | 458 919.00 | 1 762 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 317.00 | 405 071.00 | 113 247.00 | 518 317.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 115.00 | | 22 115.00 | 22 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 063 211.00 | 1 973 085.00 | 1 090 126.00 | 3 063 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 908 017.00 | 52 116.00 | 855 901.00 | 908 017.00 |
BN En cours de production de biens | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 203.00 | 2 032.00 | 76 171.00 | 78 203.00 |
BT Marchandises | 22 322.00 | | 22 322.00 | 22 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 352.00 | 12 852.00 | 661 500.00 | 674 352.00 |
BZ Autres créances | 224 178.00 | | 224 178.00 | 224 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 999.00 | 67 000.00 | 1 849 999.00 | 1 916 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 980 211.00 | 2 040 085.00 | 2 940 125.00 | 4 980 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -444 303.00 | -701 637.00 | | -444 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 680.00 | 257 334.00 | | 221 680.00 |
DK Provisions réglementées | 24.00 | 125.00 | | 24.00 |
DL TOTAL (I) | 777 400.00 | 555 821.00 | | 777 400.00 |
DP Provisions pour risques | 109 628.00 | 92 841.00 | | 109 628.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 686.00 | 28 975.00 | | 33 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 314.00 | 121 816.00 | | 143 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 860.00 | 399 231.00 | | 387 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 261.00 | 89 517.00 | | 52 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 021.00 | 959 727.00 | | 1 280 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 948.00 | 174 459.00 | | 189 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 601.00 | 8 088.00 | | 30 601.00 |
EA Autres dettes | 76 721.00 | 125 477.00 | | 76 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 019 411.00 | 1 758 499.00 | | 2 019 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 940 125.00 | 2 436 136.00 | | 2 940 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 017 411.00 | 1 756 499.00 | | 2 017 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387 860.00 | 399 231.00 | | 387 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 261 409.00 | 878 521.00 | 9 139 930.00 | 8 261 409.00 |
FG Production vendue services | 4 232.00 | 57 960.00 | 62 192.00 | 4 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 265 641.00 | 936 481.00 | 9 202 122.00 | 8 265 641.00 |
FM Production stockée | | | -20 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 215 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 934 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 163 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -174 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 605 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 264.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 498.00 | |
GE Autres charges | | | 32 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 024 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 625.00 | 14 572.00 | | 4 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 4 040.00 | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125.00 | 1 296.00 | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 950.00 | 19 908.00 | | 4 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | 9 331.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 9 331.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 881.00 | 10 577.00 | | 4 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 373.00 | -4 587.00 | | -6 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 324 349.00 | 7 949 663.00 | | 9 324 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 102 669.00 | 7 692 329.00 | | 9 102 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 680.00 | 257 334.00 | | 221 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 704 635.00 | | 459 641.00 | 2 704 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 064.00 | 3 063 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 270.00 | 15 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 644.00 | 3 047 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 109.00 | | 1 285.00 | 14 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 690 376.00 | | 458 206.00 | 2 690 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 805 355.00 | 268 599.00 | 100 869.00 | 1 805 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 984.00 | 137.00 | 270.00 | 12 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 792 371.00 | 268 462.00 | 100 599.00 | 1 792 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 125.00 | 24.00 | 125.00 | 125.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 816.00 | 21 498.00 | | 121 816.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 263.00 | | 14 115.00 | 68 263.00 |
6T Sur comptes clients | 22 860.00 | 7 264.00 | 17 272.00 | 22 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 123.00 | 7 264.00 | 31 387.00 | 91 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 064.00 | 28 786.00 | 31 512.00 | 213 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 762.00 | 31 387.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24.00 | 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 021.00 | 1 280 021.00 | | 1 280 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 301.00 | 78 301.00 | | 78 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 445.00 | 90 445.00 | | 90 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 601.00 | 30 601.00 | | 30 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 721.00 | 76 721.00 | | 76 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 651 048.00 | | | 651 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 304.00 | | | 23 304.00 |
VB T. V. A. | 122 940.00 | | | 122 940.00 |
VC Groupe et associés | 47 503.00 | | | 47 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387 860.00 | 387 860.00 | | 387 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 736.00 | | | 53 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649.00 | | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 329.00 | 899 179.00 | 150.00 | 899 329.00 |
VW T.V.A. | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 150.00 | 1 965 150.00 | | 1 967 150.00 |