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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
AH Fonds commercial | 442 000.00 | | 442 000.00 | 442 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 943.00 | 2 712.00 | 4 231.00 | 6 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 924.00 | 37 167.00 | 16 757.00 | 53 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 371.00 | 44 163.00 | 472 208.00 | 516 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 732.00 | | 41 732.00 | 41 732.00 |
BZ Autres créances | 15 872.00 | | 15 872.00 | 15 872.00 |
CF Disponibilités | 2 289 645.00 | | 2 289 645.00 | 2 289 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 571.00 | | 15 571.00 | 15 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 366 038.00 | | 2 366 038.00 | 2 366 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 409.00 | 44 163.00 | 2 838 246.00 | 2 882 409.00 |
CU Autres participations | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300.00 | | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 628.00 | | | 80 628.00 |
DG Autres réserves | 114 347.00 | | | 114 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 024.00 | | | 75 024.00 |
DL TOTAL (I) | 490 299.00 | | | 490 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 854.00 | | | 68 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 609.00 | | | 23 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 102 070.00 | | | 2 102 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 195.00 | | | 21 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 304.00 | | | 109 304.00 |
EA Autres dettes | 22 914.00 | | | 22 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 347 947.00 | | | 2 347 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 246.00 | | | 2 838 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 286.00 | | | 222 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 754 437.00 | | 754 437.00 | 754 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 437.00 | | 754 437.00 | 754 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 458.00 | |
GE Autres charges | | | 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 167.00 | | | 52 167.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 723.00 | | | 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 819.00 | | | -2 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 124.00 | | | 18 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 019.00 | | | 807 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 996.00 | | | 731 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 024.00 | | | 75 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 011.00 | | 15 625.00 | 522 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 265.00 | 516 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 436.00 | 453 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 829.00 | 53 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 623.00 | | 4 040.00 | 454 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 534.00 | | 11 219.00 | 58 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 855.00 | | 366.00 | 8 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 970.00 | 5 458.00 | 21 265.00 | 59 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 785.00 | 1 648.00 | 5 436.00 | 10 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 186.00 | 3 810.00 | 15 829.00 | 49 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 195.00 | 21 195.00 | | 21 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 144.00 | 25 144.00 | | 25 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 358.00 | 69 358.00 | | 69 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 914.00 | 22 914.00 | | 22 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
UX Autres créances clients | 41 732.00 | 41 732.00 | | 41 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 589.00 | 44 998.00 | 23 591.00 | 68 589.00 |
VI Groupe et associés | 23 609.00 | 23 609.00 | | 23 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 289.00 | | | 45 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 844.00 | 73 174.00 | 671.00 | 73 844.00 |
VW T.V.A. | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 877.00 | 222 286.00 | 23 591.00 | 245 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
ST Autres comptes | 180 971.00 | | | 180 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 257.00 | | | 49 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 887.00 | | | 150 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 138.00 | | | 31 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 180.00 | | | 240 180.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |