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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 016.00 | 64 454.00 | 60 562.00 | 125 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
BZ Autres créances | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CF Disponibilités | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 060.00 | 64 454.00 | 65 606.00 | 130 060.00 |
CU Autres participations | 121 008.00 | 60 454.00 | 60 554.00 | 121 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -294 097.00 | -323 994.00 | | -294 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 142.00 | 29 897.00 | | 52 142.00 |
DL TOTAL (I) | -111 955.00 | -164 097.00 | | -111 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 981.00 | 91 438.00 | | 86 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 363.00 | 85 896.00 | | 72 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 766.00 | 5 343.00 | | 5 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 450.00 | 9 233.00 | | 12 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 560.00 | 191 909.00 | | 177 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 606.00 | 27 812.00 | | 65 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 913.00 | | 69 913.00 | 69 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 913.00 | | 69 913.00 | 69 913.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 929.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 393.00 | 74 248.00 | | 107 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 250.00 | 44 350.00 | | 55 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 142.00 | 29 897.00 | | 52 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 016.00 | | | 125 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 016.00 | | | 121 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350.00 | | | 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 930.00 | | 37 476.00 | 97 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 930.00 | | 37 476.00 | 97 930.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
UX Autres créances clients | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
VB T. V. A. | 874.00 | | | 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 981.00 | 4 536.00 | 40 824.00 | 86 981.00 |
VI Groupe et associés | 72 363.00 | 72 363.00 | | 72 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 325.00 | 179.00 | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VW T.V.A. | 11 874.00 | 4 878.00 | 4 990.00 | 11 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 560.00 | 87 868.00 | 45 993.00 | 177 560.00 |