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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 968.00 | 9 396.00 | 26 572.00 | 35 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 244.00 | 25 756.00 | 14 488.00 | 40 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 288.00 | 35 152.00 | 41 136.00 | 76 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 912.00 | | 16 912.00 | 16 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 525.00 | 23 810.00 | 287 715.00 | 311 525.00 |
BZ Autres créances | 44 492.00 | | 44 492.00 | 44 492.00 |
CF Disponibilités | 170 194.00 | | 170 194.00 | 170 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 125.00 | 23 810.00 | 521 316.00 | 545 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 413.00 | 58 962.00 | 562 452.00 | 621 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 322.00 | | | 32 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 30 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 6 461.00 | 75 620.00 | | 6 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 647.00 | 50 841.00 | | 77 647.00 |
DL TOTAL (I) | 237 108.00 | 159 461.00 | | 237 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 531.00 | 87 728.00 | | 74 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | 36 000.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 118.00 | 128 233.00 | | 201 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 691.00 | 39 746.00 | | 25 691.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 1 431.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 344.00 | 293 139.00 | | 325 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 452.00 | 452 599.00 | | 562 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 550.00 | 231 149.00 | | 280 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 721 799.00 | | 1 721 799.00 | 1 721 799.00 |
FG Production vendue services | 19 048.00 | | 19 048.00 | 19 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 740 847.00 | | 1 740 847.00 | 1 740 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 757 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 845 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 361.00 | |
GE Autres charges | | | 1 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 737.00 | 4 297.00 | | 13 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 519.00 | 145.00 | | 4 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 519.00 | 270.00 | | 4 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 508.00 | 1 345.00 | | 2 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 108.00 | 320.00 | | 7 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 616.00 | 1 666.00 | | 9 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 097.00 | -1 396.00 | | -5 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 287.00 | 10 723.00 | | 16 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 761 983.00 | 1 182 560.00 | | 1 761 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 336.00 | 1 131 719.00 | | 1 684 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 647.00 | 50 841.00 | | 77 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 372.00 | 5 304.00 | | 18 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 890.00 | | 32 543.00 | 115 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 145.00 | 76 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 145.00 | 76 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 890.00 | | 32 467.00 | 115 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 240.00 | 12 949.00 | 65 037.00 | 87 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 240.00 | 12 949.00 | 65 037.00 | 87 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 118.00 | 201 118.00 | | 201 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 294.00 | 22 294.00 | | 22 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 279 203.00 | 279 203.00 | | 279 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 322.00 | | 32 322.00 | 32 322.00 |
VB T. V. A. | 33 403.00 | 33 403.00 | | 33 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 108.00 | 29 314.00 | 44 794.00 | 74 108.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 214.00 | | | 28 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VP Divers | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 096.00 | 325 774.00 | 32 322.00 | 358 096.00 |
VW T.V.A. | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 344.00 | 280 550.00 | 44 794.00 | 325 344.00 |