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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 350.00 | 976.00 | 374.00 | 1 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 530.00 | 23 029.00 | 21 501.00 | 44 530.00 |
040 Immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 195.00 | 24 004.00 | 22 190.00 | 46 195.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 629.00 | | 75 629.00 | 75 629.00 |
072 Créances – Autres | 21 806.00 | | 21 806.00 | 21 806.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 145.00 | | 20 145.00 | 20 145.00 |
084 Disponibilités | 56 844.00 | | 56 844.00 | 56 844.00 |
092 Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 911.00 | | 174 911.00 | 174 911.00 |
110 Total général Actif | 221 106.00 | 24 004.00 | 197 102.00 | 221 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 150.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 619.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 102.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 970.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 908.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 825.00 | | | 37 825.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 014.00 | | | 52 014.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 772.00 | | | 7 772.00 |