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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 534 389.00 | | 534 389.00 | 534 389.00 |
BZ Autres créances | 150 004.00 | | 150 004.00 | 150 004.00 |
CF Disponibilités | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 867.00 | | 156 867.00 | 156 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 256.00 | | 691 256.00 | 691 256.00 |
CU Autres participations | 534 389.00 | | 534 389.00 | 534 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 944.00 | 35 000.00 | | 36 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 963.00 | | | 92 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 239 493.00 | 169 128.00 | | 239 493.00 |
DH Report à nouveau | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 903.00 | 279 565.00 | | 184 903.00 |
DL TOTAL (I) | 563 217.00 | 492 607.00 | | 563 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 378.00 | 224 151.00 | | 125 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 120.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 620.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 039.00 | 225 912.00 | | 128 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 256.00 | 718 520.00 | | 691 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 039.00 | 102 019.00 | | 128 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 620.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 184.00 | 284 615.00 | | 200 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 281.00 | 5 051.00 | | 15 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 903.00 | 279 565.00 | | 184 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 482.00 | | 94 907.00 | 439 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 389.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 482.00 | | 94 907.00 | 439 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 666.00 | 124 666.00 | | 124 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 150 004.00 | 150 004.00 | | 150 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 683.00 | | | 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 169.00 | | | 100 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 004.00 | 150 004.00 | | 150 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 039.00 | 128 039.00 | | 128 039.00 |