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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 296.00 | 224.00 | 4 072.00 | 4 296.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 675.00 | 4 346.00 | 8 328.00 | 12 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 211.00 | 7 709.00 | 14 503.00 | 22 211.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 719.00 | | 27 719.00 | 27 719.00 |
BZ Autres créances | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 477.00 | | 45 477.00 | 45 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 688.00 | 7 709.00 | 59 979.00 | 67 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 010.00 | 78 683.00 | | 99 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 712.00 | 20 327.00 | | -126 712.00 |
DL TOTAL (I) | -26 702.00 | 100 010.00 | | -26 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 813.00 | 10 561.00 | | 11 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 339.00 | 31.00 | | 8 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 837.00 | 152.00 | | 8 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 029.00 | 29 293.00 | | 25 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 614.00 | 48 441.00 | | 20 614.00 |
EA Autres dettes | 12 050.00 | 6 343.00 | | 12 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 681.00 | 94 822.00 | | 86 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 979.00 | 194 832.00 | | 59 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 200.00 | 89 240.00 | | 74 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 528.00 | 3 361.00 | | 5 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 123.00 | | 5 558.00 | 18 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 470.00 | 22 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 225.00 | 6 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245.00 | 15 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 225.00 | | 4 296.00 | 3 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 847.00 | | 1 210.00 | 14 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | 52.00 | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 620.00 | 2 163.00 | 73.00 | 5 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 224.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 620.00 | 1 938.00 | 73.00 | 5 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 029.00 | 25 029.00 | | 25 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
UX Autres créances clients | 27 719.00 | 27 719.00 | | 27 719.00 |
VB T. V. A. | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 285.00 | 2 641.00 | 3 644.00 | 6 285.00 |
VI Groupe et associés | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 977.00 | 44 977.00 | | 44 977.00 |
VW T.V.A. | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 844.00 | 74 200.00 | 3 644.00 | 77 844.00 |