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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 066 507.00 | | 1 066 507.00 | 1 066 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 933.00 | 5 183.00 | 21 750.00 | 26 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 810.00 | 429 242.00 | 95 568.00 | 524 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 671 607.00 | 434 425.00 | 1 237 183.00 | 1 671 607.00 |
BT Marchandises | 117 335.00 | | 117 335.00 | 117 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BZ Autres créances | 35 118.00 | | 35 118.00 | 35 118.00 |
CF Disponibilités | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 905.00 | | 50 905.00 | 50 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 294.00 | | 224 294.00 | 224 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 902.00 | 434 425.00 | 1 461 477.00 | 1 895 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 462 903.00 | 354 746.00 | | 462 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 490.00 | 108 158.00 | | 97 490.00 |
DL TOTAL (I) | 568 643.00 | 471 153.00 | | 568 643.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 15 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 15 000.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 278.00 | 149 391.00 | | 78 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 640.00 | 233 484.00 | | 192 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 440.00 | 420 715.00 | | 399 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 441.00 | 85 285.00 | | 60 441.00 |
EA Autres dettes | 138 035.00 | 203 814.00 | | 138 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 834.00 | 1 092 688.00 | | 868 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 477.00 | 1 578 841.00 | | 1 461 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 713.00 | 710 023.00 | | 798 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 453 495.00 | | 1 453 495.00 | 1 453 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 453 495.00 | | 1 453 495.00 | 1 453 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 598 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 146 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 329.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 584.00 | 372.00 | | 8 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 584.00 | 372.00 | | 8 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 784.00 | 5 372.00 | | 4 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 784.00 | 8 590.00 | | 4 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 800.00 | -8 218.00 | | 3 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 117.00 | 38 659.00 | | 31 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 709.00 | 1 465 772.00 | | 1 465 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 219.00 | 1 357 614.00 | | 1 368 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 490.00 | 108 158.00 | | 97 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 980.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 254.00 | | 29 353.00 | 1 642 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 671 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 066 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 066 507.00 | | | 1 066 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 165.00 | | 28 578.00 | 523 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 582.00 | | 775.00 | 52 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 911.00 | 19 514.00 | | 414 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 911.00 | 19 514.00 | | 414 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 9 000.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 9 000.00 | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 440.00 | 399 440.00 | | 399 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 659.00 | 31 659.00 | | 31 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 035.00 | 67 914.00 | 70 121.00 | 138 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
UX Autres créances clients | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 482.00 | 19 482.00 | | 19 482.00 |
VB T. V. A. | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 601.00 | 66 601.00 | | 66 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
VI Groupe et associés | 192 301.00 | 192 301.00 | | 192 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 714.00 | | | 137 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 905.00 | 50 905.00 | | 50 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 880.00 | 104 523.00 | 53 357.00 | 157 880.00 |
VW T.V.A. | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 834.00 | 798 713.00 | 70 121.00 | 868 834.00 |