| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 469 547.00 | | 469 547.00 | 469 547.00 |
AP Constructions | 212 129.00 | 128 006.00 | 84 122.00 | 212 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 461.00 | 301 063.00 | 52 398.00 | 353 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 472.00 | 181 108.00 | 68 363.00 | 249 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 345.00 | 610 178.00 | 678 166.00 | 1 288 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 807.00 | | 18 807.00 | 18 807.00 |
BT Marchandises | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 576.00 | | 28 576.00 | 28 576.00 |
BZ Autres créances | 71 264.00 | | 71 264.00 | 71 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 26 390.00 | | 26 390.00 | 26 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 390.00 | | 161 390.00 | 161 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 735.00 | 610 178.00 | 839 556.00 | 1 449 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 200.00 | 438 400.00 | | 425 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 698.00 | | | 698.00 |
DH Report à nouveau | -67 429.00 | -111 853.00 | | -67 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 088.00 | 44 423.00 | | -3 088.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 306.00 | 15 461.00 | | 12 306.00 |
DL TOTAL (I) | 367 687.00 | 386 431.00 | | 367 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 377.00 | 286 931.00 | | 265 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 628.00 | 8 593.00 | | 3 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 407.00 | 63 978.00 | | 71 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 561.00 | 124 909.00 | | 112 561.00 |
EA Autres dettes | 18 894.00 | 9 885.00 | | 18 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 869.00 | 494 296.00 | | 471 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 556.00 | 880 728.00 | | 839 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 108.00 | 55 799.00 | | 84 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 941.00 | | 7 404.00 | 1 280 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 288 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 815 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 547.00 | | | 469 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 659.00 | | 7 404.00 | 807 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 069.00 | 44 108.00 | | 566 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 069.00 | 44 108.00 | | 566 069.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 407.00 | 71 407.00 | | 71 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 978.00 | 58 978.00 | | 58 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 787.00 | 38 787.00 | | 38 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 894.00 | 18 894.00 | | 18 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
UX Autres créances clients | 28 576.00 | 28 576.00 | | 28 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 108.00 | 84 108.00 | | 84 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 269.00 | 49 267.00 | 121 847.00 | 181 269.00 |
VI Groupe et associés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 905.00 | | | 49 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 044.00 | 33 044.00 | | 33 044.00 |
VP Divers | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 129.00 | 102 394.00 | 3 735.00 | 106 129.00 |
VW T.V.A. | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 869.00 | 339 868.00 | 121 847.00 | 471 869.00 |