| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 179.00 | 17 179.00 | 40 000.00 | 57 179.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 1 740 447.00 | 1 173 775.00 | 566 672.00 | 1 740 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 610.00 | 54 610.00 | | 54 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 137 903.00 | 1 314 962.00 | 822 941.00 | 2 137 903.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 75 600.00 | | 75 600.00 | 75 600.00 |
BF Prêts | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 833 393.00 | 2 560 526.00 | 8 272 867.00 | 10 833 393.00 |
BT Marchandises | 3 656 110.00 | 162 559.00 | 3 493 551.00 | 3 656 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 681.00 | 80 374.00 | 1 013 307.00 | 1 093 681.00 |
BZ Autres créances | 234 343.00 | | 234 343.00 | 234 343.00 |
CF Disponibilités | 2 785 158.00 | | 2 785 158.00 | 2 785 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 028.00 | | 35 028.00 | 35 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 806 320.00 | 242 933.00 | 7 563 386.00 | 7 806 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 639 713.00 | 2 803 460.00 | 15 836 253.00 | 18 639 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 300.00 | | | 80 300.00 |
CU Autres participations | 6 654 300.00 | | 6 654 300.00 | 6 654 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
DG Autres réserves | 6 775 443.00 | 6 052 196.00 | | 6 775 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 897 258.00 | 1 576 247.00 | | 1 897 258.00 |
DL TOTAL (I) | 8 782 716.00 | 7 738 459.00 | | 8 782 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 154 647.00 | 2 638 190.00 | | 3 154 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 635 480.00 | 2 783 535.00 | | 2 635 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 307.00 | 1 005 000.00 | | 1 014 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 788.00 | 319 303.00 | | 248 788.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 053 537.00 | 6 746 028.00 | | 7 053 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 836 253.00 | 14 484 487.00 | | 15 836 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 412 526.00 | 4 415 893.00 | | 4 412 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 962 666.00 | | 11 962 666.00 | 11 962 666.00 |
FD Production vendue biens | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
FG Production vendue services | 54 636.00 | | 54 636.00 | 54 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 021 214.00 | | 12 021 214.00 | 12 021 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 239 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 291 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 565 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 559.00 | |
GE Autres charges | | | 3 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 994 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 245 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 372.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 204.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 189 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 265.00 | 1 000.00 | | 12 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 448.00 | 163 202.00 | | 216 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 504.00 | 163 202.00 | | 225 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 138.00 | | | 129 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 728.00 | 7 801.00 | | 15 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 866.00 | 7 801.00 | | 144 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 639.00 | 155 401.00 | | 80 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 372 868.00 | 543 326.00 | | 372 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 499 628.00 | 12 062 265.00 | | 12 499 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 602 371.00 | 10 486 018.00 | | 10 602 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 897 258.00 | 1 576 247.00 | | 1 897 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 653 546.00 | | 1 781 078.00 | 9 653 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 738 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 392 358.00 | 208 873.00 | 10 833 393.00 | 392 358.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 392 358.00 | 208 873.00 | 3 932 961.00 | 392 358.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 179.00 | | 105 000.00 | 57 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 774 092.00 | | 760 099.00 | 3 774 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 822 275.00 | | 915 978.00 | 5 822 275.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 392 358.00 | | | 392 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 565 991.00 | 187 681.00 | 193 145.00 | 2 565 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 179.00 | | | 17 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 548 812.00 | 187 681.00 | 193 145.00 | 2 548 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 195 552.00 | 162 559.00 | 195 552.00 | 195 552.00 |
6T Sur comptes clients | 86 996.00 | | 6 622.00 | 86 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 548.00 | 162 559.00 | 202 174.00 | 282 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 548.00 | 162 559.00 | 202 174.00 | 282 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 559.00 | 202 174.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 307.00 | 1 014 307.00 | | 1 014 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 439.00 | 136 439.00 | | 136 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 355.00 | 31 355.00 | | 31 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 116.00 | 75 116.00 | | 75 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
UP Prêts | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
UX Autres créances clients | 1 013 307.00 | 1 013 307.00 | | 1 013 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 374.00 | 80 374.00 | | 80 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 153 286.00 | 512 275.00 | 1 946 037.00 | 3 153 286.00 |
VI Groupe et associés | 2 635 480.00 | 2 635 480.00 | | 2 635 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 483 506.00 | | | 483 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 224 988.00 | 224 988.00 | | 224 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 028.00 | | | 35 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 005.00 | 1 443 352.00 | 3 653.00 | 1 447 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 053 537.00 | 4 412 526.00 | 1 946 037.00 | 7 053 537.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 281.00 | 19 576.00 | | 18 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 234.00 | 81 583.00 | | 43 234.00 |
ST Autres comptes | 394 144.00 | 405 116.00 | | 394 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 485.00 | 117 540.00 | | 141 485.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96 473.00 | 92 003.00 | | 96 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 65 463.00 | 144 551.00 | | 65 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 744.00 | 164 127.00 | | 83 744.00 |
ZE Dividendes | 853 000.00 | | | 853 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 675 336.00 | 696 241.00 | | 675 336.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |