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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 460 000.00 | | 2 460 000.00 | 2 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 530.00 | 47 737.00 | 36 793.00 | 84 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 702.00 | 24 988.00 | 50 713.00 | 75 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 949.00 | | 24 949.00 | 24 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 645 182.00 | 72 726.00 | 2 572 456.00 | 2 645 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 856.00 | | 22 856.00 | 22 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BZ Autres créances | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
CF Disponibilités | 106 061.00 | | 106 061.00 | 106 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 150.00 | | 135 150.00 | 135 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 332.00 | 72 726.00 | 2 707 606.00 | 2 780 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 125 734.00 | | | 125 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 401.00 | | | 207 401.00 |
DL TOTAL (I) | 334 236.00 | | | 334 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 138.00 | | | 1 091 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101 649.00 | | | 1 101 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 794.00 | | | 58 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 788.00 | | | 121 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 373 370.00 | | | 2 373 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 606.00 | | | 2 707 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 446 639.00 | | | 1 446 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 387 383.00 | | 1 387 383.00 | 1 387 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 383.00 | | 1 387 383.00 | 1 387 383.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 859.00 | |
GE Autres charges | | | 2 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -477.00 | | | -477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 338.00 | | | 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 933.00 | | | 83 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 255.00 | | | 1 406 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 854.00 | | | 1 198 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 401.00 | | | 207 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 634 087.00 | | 14 073.00 | 2 634 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 978.00 | 2 645 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 978.00 | 160 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 460 000.00 | | | 2 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 614.00 | | 8 598.00 | 154 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 473.00 | | 5 475.00 | 19 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 750.00 | 28 954.00 | 2 978.00 | 46 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 750.00 | 28 954.00 | 2 978.00 | 46 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 794.00 | 58 794.00 | | 58 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 050.00 | 32 050.00 | | 32 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 051.00 | 29 051.00 | | 29 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 049.00 | 48 049.00 | | 48 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 949.00 | 350.00 | 24 599.00 | 24 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VB T. V. A. | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 091 138.00 | 164 407.00 | 609 254.00 | 1 091 138.00 |
VI Groupe et associés | 1 101 649.00 | 1 101 649.00 | | 1 101 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 941.00 | | | 158 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 733.00 | 5 134.00 | 24 599.00 | 29 733.00 |
VW T.V.A. | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 373 370.00 | 1 446 639.00 | 609 254.00 | 2 373 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 018.00 | | | 29 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 495.00 | | | 27 495.00 |
ST Autres comptes | 120 940.00 | | | 120 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 524.00 | | | 60 524.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 178.00 | | | 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 196.00 | | | 29 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 451.00 | | | 170 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 635.00 | | | 61 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 411.00 | | | 213 411.00 |