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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | 22 966.00 | 3 033.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 517.00 | 37 061.00 | 3 455.00 | 40 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 629.00 | 13 775.00 | 23 854.00 | 37 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 426.00 | 73 803.00 | 35 622.00 | 109 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 943.00 | 11 470.00 | 219 472.00 | 230 943.00 |
BZ Autres créances | 75 802.00 | | 75 802.00 | 75 802.00 |
CF Disponibilités | 76 036.00 | | 76 036.00 | 76 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 362.00 | 11 470.00 | 396 892.00 | 408 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 789.00 | 85 274.00 | 432 515.00 | 517 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 640.00 | | | 89 640.00 |
DL TOTAL (I) | 100 640.00 | | | 100 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 611.00 | | | 42 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 168.00 | | | 115 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 040.00 | | | 127 040.00 |
EA Autres dettes | 37 351.00 | | | 37 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 874.00 | | | 331 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 515.00 | | | 432 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 945.00 | | | 299 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 151 839.00 | | 151 839.00 | 151 839.00 |
FG Production vendue services | 1 117 298.00 | | 1 117 298.00 | 1 117 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 137.00 | | 1 269 137.00 | 1 269 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 470.00 | |
GE Autres charges | | | 101 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 321.00 | | | 19 321.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 101 089.00 | | | 101 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 608.00 | | | 13 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 608.00 | | | 13 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 481.00 | | | 25 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 591.00 | | | 1 322 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 950.00 | | | 1 232 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 640.00 | | | 89 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 609.00 | | | 25 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 355.00 | 18 322.00 | | 95 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 250.00 | 5 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 250.00 | 109 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 555.00 | 17 592.00 | | 60 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | 730.00 | | 8 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 661.00 | 14 142.00 | 73 804.00 | 59 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 767.00 | 5 200.00 | 22 967.00 | 17 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 895.00 | 8 942.00 | 50 837.00 | 41 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 169.00 | 115 169.00 | | 115 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 891.00 | 43 891.00 | | 43 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
UX Autres créances clients | 230 943.00 | 230 943.00 | | 230 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 611.00 | 13 782.00 | 28 829.00 | 42 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
VP Divers | 75 802.00 | 75 802.00 | | 75 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 041.00 | 127 041.00 | | 127 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 856.00 | 309 576.00 | 5 280.00 | 314 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 774.00 | 299 945.00 | 28 829.00 | 328 774.00 |